State Street SPDR S&P Health Care Services ETFState Street SPDR S&P Health Care Services ETFState Street SPDR S&P Health Care Services ETF

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪96.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪14.74 M‬USD
股息收益率(指定)
0.27%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪900.00 K‬
费用率
0.35%

关于State Street SPDR S&P Health Care Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Health Care Services Select Industry
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78464A5737

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
医疗保健提供者和服务
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康服务
股票99.96%
健康服务73.24%
金融8.31%
配送服务8.28%
商业服务4.45%
零售行业3.22%
科技服务1.25%
健康科技1.21%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XHS投资股票。 该基金的主要板块是Health Services,占股票总数的73.24%,以及Finance,占股票总数的8.31%。 资产主要位于North America区域。
XHS的最大持股为Brookdale Senior Living Inc.Alignment Healthcare, Inc.,分别占投资组合的2.53%和2.36%。
XHS上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨43.19%。
XHS管理的资产为‪96.04 M‬ USD。 过去一个月上涨了13.74%。
XHS现金流账户为‪14.74 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XHS向其持有人支付股息,股息收益率为0.27%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
XHS份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2011年9月28日推出,管理方式为被动型。
XHS费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XHS跟踪S&P Health Care Services Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XHS投资股票。
XHS价格在过去一个月内下跌了−1.92%, 其年度表现增长了2.91%。 查看更多动态,请参阅XHS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.29%, 过去一个月下跌了−2.29%, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了3.81%。
XHS以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。