关键统计
关于SPDR S&P Health Care Services ETF
成立日期
2011年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5737
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康服务
股票99.95%
健康服务75.49%
金融8.69%
配送服务8.16%
商业服务3.74%
零售行业2.07%
健康科技1.79%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XHS投资股票。 该基金的主要板块是Health Services,占股票总数的75.49%,以及Finance,占股票总数的8.69%。 资产主要位于North America区域。
XHS的最大持股为Acadia Healthcare Company, Inc.和Elevance Health, Inc.,分别占投资组合的2.27%和2.27%。
XHS上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨10.66%。
XHS管理的资产为73.92 M USD。 过去一个月内下降了0.30%。
XHS现金流账户为−7.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XHS向其持有人支付股息,股息收益率为0.26%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
XHS份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年9月28日推出,管理方式为被动型。
XHS费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XHS跟踪S&P Health Care Services Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XHS投资股票。
XHS价格在过去一个月上涨了0.64%, 其年度表现增长了6.97%。 查看更多动态,请参阅XHS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了5.83% 并且在一年内增长了5.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了5.83% 并且在一年内增长了5.97%。
XHS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。