Industrial Select Sector SPDR FundIndustrial Select Sector SPDR FundIndustrial Select Sector SPDR Fund

Industrial Select Sector SPDR Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪24.26 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.51 B‬USD
股息收益率(指定)
1.38%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪156.83 M‬
费用率
0.08%

关于Industrial Select Sector SPDR Fund


品牌
SPDR
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Industrial Select Sector
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y7040

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
运输
股票99.97%
制造业34.45%
电子科技31.65%
运输15.62%
科技服务5.57%
工业服务5.27%
配送服务2.06%
消费者服务1.33%
金融1.17%
零售行业1.06%
耐用消费品0.90%
商业服务0.90%
债券、现金及其它0.03%
共同基金0.03%
现金0.00%
股票区域细分
92%7%
北美92.51%
欧洲7.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLI投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的34.45%,以及Electronic Technology,占股票总数的31.65%。 资产主要位于North America区域。
XLI的最大持股为GE AerospaceCaterpillar Inc.,分别占投资组合的6.95%和5.76%。
XLI上次股息总额为0.63 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨31.46%。
XLI管理的资产为‪24.26 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.64%。
XLI现金流账户为‪1.51 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLI向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.63 USD。 股息按季度支付。
XLI份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLI费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLI跟踪S&P Industrial Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLI投资股票。
XLI价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了15.44%。 查看更多动态,请参阅XLI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.47%, 三个月内表现增长了2.41% 并且在一年内增长了16.28%。
XLI以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。