Industrial Select Sector SPDR FundIndustrial Select Sector SPDR FundIndustrial Select Sector SPDR Fund

Industrial Select Sector SPDR Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪23.58 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.01 B‬USD
股息收益率(指定)
1.39%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪154.38 M‬
费用率
0.08%

关于Industrial Select Sector SPDR Fund


品牌
SPDR
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Industrial Select Sector
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y7040

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
运输
股票99.81%
电子科技33.44%
制造业31.77%
运输15.69%
科技服务6.15%
工业服务4.70%
配送服务2.11%
消费者服务1.47%
金融1.32%
零售行业1.16%
商业服务1.03%
耐用消费品0.97%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.18%
现金0.01%
股票区域细分
92%7%
北美92.68%
欧洲7.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的33.44%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的31.77%。 资产主要位于North America区域。
XLI的最大持股为GE AerospaceCaterpillar Inc.,分别占投资组合的6.81%和4.72%。
XLI上次股息总额为0.63 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨31.46%。
XLI管理的资产为‪23.58 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.23%。
XLI现金流账户为‪1.01 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLI向其持有人支付股息,股息收益率为1.39%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.63 USD。 股息按季度支付。
XLI份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLI费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLI跟踪S&P Industrial Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLI投资股票。
XLI价格在过去一个月上涨了1.27%, 其年度表现增长了14.26%。 查看更多动态,请参阅XLI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.12%, 三个月内表现增长了7.78% 并且在一年内增长了17.78%。
XLI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。