关于Industrial Select Sector SPDR Fund
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y7040
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
运输
股票99.81%
电子科技33.44%
制造业31.77%
运输15.69%
科技服务6.15%
工业服务4.70%
配送服务2.11%
消费者服务1.47%
金融1.32%
零售行业1.16%
商业服务1.03%
耐用消费品0.97%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.18%
现金0.01%
股票区域细分
北美92.68%
欧洲7.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XLI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的33.44%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的31.77%。 资产主要位于North America区域。
XLI的最大持股为GE Aerospace和Caterpillar Inc.,分别占投资组合的6.81%和4.72%。
XLI上次股息总额为0.63 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨31.46%。
XLI管理的资产为23.58 B USD。 过去一个月上涨了2.23%。
XLI现金流账户为1.01 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLI向其持有人支付股息,股息收益率为1.39%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.63 USD。 股息按季度支付。
XLI份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLI费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLI跟踪S&P Industrial Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLI投资股票。
XLI价格在过去一个月上涨了1.27%, 其年度表现增长了14.26%。 查看更多动态,请参阅XLI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.12%, 三个月内表现增长了7.78% 并且在一年内增长了17.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.12%, 三个月内表现增长了7.78% 并且在一年内增长了17.78%。
XLI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。