关键统计
关于Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y3080
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票99.81%
非耐用消费品66.17%
零售行业28.31%
加工制造业2.72%
配送服务2.62%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.16%
现金0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XLP投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的66.17%,以及Retail Trade,占股票总数的28.31%。 资产主要位于North America区域。
XLP的最大持股为Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的10.61%和9.54%。
XLP上次股息总额为0.54 USD。 上一季度, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明下跌2.05%。
XLP管理的资产为15.88 B USD。 过去一个月上涨了2.16%。
XLP现金流账户为−695.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLP向其持有人支付股息,股息收益率为2.70%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.54 USD。 股息按季度支付。
XLP份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLP费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLP跟踪S&P Consumer Staples Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLP投资股票。
XLP价格在过去一个月内下跌了−2.57%, 其年度表现下降了−6.18%。 查看更多动态,请参阅XLP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.27%, 三个月内表现下跌了−2.55% 并且在一年内下降了−3.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.27%, 三个月内表现下跌了−2.55% 并且在一年内下降了−3.05%。
XLP以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。