State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.78 B‬USD
资金流(1Y)
‪−302.68 M‬USD
股息收益率(指定)
2.56%
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪14.10 M‬
费用率
0.35%

关于State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R5569

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
石油、天然气和消耗性燃料
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
股票99.80%
能源矿产88.71%
其他5.30%
工业服务3.15%
加工制造业1.48%
配送服务0.97%
公用事业0.19%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.18%
现金0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XOP投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的88.71%,以及Miscellaneous,占股票总数的5.30%。 资产主要位于North America区域。
XOP的最大持股为Venture Global, Inc. Class AChevron Corporation,分别占投资组合的3.15%和2.79%。
XOP上次股息总额为0.91 USD。 上一季度, 发行人支付了0.88 USD的股息, 这表明上涨3.18%。
XOP管理的资产为‪1.78 B‬ USD。 过去一个月内下降了4.44%。
XOP现金流账户为‪−302.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XOP向其持有人支付股息,股息收益率为2.56%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.91 USD。 股息按季度支付。
XOP份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2006年6月19日推出,管理方式为被动型。
XOP费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XOP跟踪S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XOP投资股票。
XOP价格在过去一个月内下跌了−7.86%, 其年度表现下降了−5.79%。 查看更多动态,请参阅XOP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.34%, 三个月内表现下跌了−1.41% 并且在一年内下降了−1.88%。
XOP以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。