关键统计
关于SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
成立日期
2006年6月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5569
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.66%
能源矿产93.02%
其他4.59%
配送服务0.95%
工业服务0.52%
公用事业0.29%
加工制造业0.29%
债券、现金及其它0.34%
共同基金0.31%
现金0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XOP投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的93.02%,以及Miscellaneous,占股票总数的4.59%。 资产主要位于North America区域。
XOP的最大持股为HF Sinclair Corporation和Valero Energy Corporation,分别占投资组合的4.03%和3.58%。
XOP上次股息总额为0.88 USD。 上一季度, 发行人支付了0.75 USD的股息, 这表明上涨14.64%。
XOP管理的资产为1.89 B USD。 过去一个月上涨了4.53%。
XOP现金流账户为−885.75 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XOP向其持有人支付股息,股息收益率为2.46%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.88 USD。 股息按季度支付。
XOP份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2006年6月19日推出,管理方式为被动型。
XOP费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XOP跟踪S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XOP投资股票。
XOP价格在过去一个月上涨了5.64%, 其年度表现下降了−2.87%。 查看更多动态,请参阅XOP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−2.72% 并且在一年内增长了0.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−2.72% 并且在一年内增长了0.45%。
XOP以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。