State Street SPDR S&P Retail ETFState Street SPDR S&P Retail ETFState Street SPDR S&P Retail ETF

State Street SPDR S&P Retail ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪485.47 M‬USD
资金流(1Y)
‪144.16 M‬USD
股息收益率(指定)
0.78%
资产净值折价/溢价
0.003%
已发行股份总数
‪5.65 M‬
费用率
0.35%

关于State Street SPDR S&P Retail ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Retail Select Industry
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A7147

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
宽线零售
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
股票99.89%
零售行业95.64%
运输1.52%
消费者服务1.38%
金融1.36%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.11%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XRT投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的95.64%,以及Transportation,占股票总数的1.52%。 资产主要位于North America区域。
XRT的最大持股为Abercrombie & Fitch Co. Class ABuild-A-Bear Workshop, Inc.,分别占投资组合的1.73%和1.70%。
XRT上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨41.10%。
XRT管理的资产为‪485.47 M‬ USD。 过去一个月上涨了23.66%。
XRT现金流账户为‪180.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XRT向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
XRT份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2006年6月19日推出,管理方式为被动型。
XRT费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XRT跟踪S&P Retail Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XRT投资股票。
XRT价格在过去一个月上涨了1.70%, 其年度表现增长了7.23%。 查看更多动态,请参阅XRT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现下跌了−0.87% 并且在一年内增长了9.12%。
XRT以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。