关于State Street SPDR S&P Software & Services ETF
成立日期
2011年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
股票99.90%
科技服务95.56%
商业服务1.64%
电子科技1.60%
消费者服务0.69%
金融0.40%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.10%
股票区域细分
北美99.17%
欧洲0.83%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSW投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的95.56%,以及Commercial Services,占股票总数的1.64%。 资产主要位于North America区域。
XSW的最大持股为SEMrush Holdings, Inc. Class A和PROS Holdings, Inc.,分别占投资组合的1.28%和1.22%。
XSW上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨22.45%。
XSW管理的资产为408.98 M USD。 过去一个月内下降了13.31%。
XSW现金流账户为22.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSW向其持有人支付股息,股息收益率为0.07%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
XSW份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年9月28日推出,管理方式为被动型。
XSW费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XSW跟踪S&P Software & Services Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSW投资股票。
XSW价格在过去一个月内下跌了−10.62%, 其年度表现下降了−5.27%。 查看更多动态,请参阅XSW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.85%, 三个月内表现下跌了−3.76% 并且在一年内下降了−6.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.85%, 三个月内表现下跌了−3.76% 并且在一年内下降了−6.92%。
XSW以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。