State Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETF

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪440.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪−42.95 M‬USD
股息收益率(指定)
0.06%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪2.35 M‬
费用率
0.35%

关于State Street SPDR S&P Software & Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Software & Services Select Industry
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISIN US78464A5992

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
软件和服务
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
股票99.94%
科技服务93.58%
电子科技2.23%
商业服务2.01%
金融1.28%
消费者服务0.85%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
股票区域细分
99%0.8%
北美99.25%
欧洲0.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XSW投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的93.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的2.23%。 资产主要位于North America区域。
XSW的最大持股为Adeia Inc.Onestream, Inc. Class A,分别占投资组合的1.02%和0.95%。
XSW上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨22.45%。
XSW管理的资产为‪440.25 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.99%。
XSW现金流账户为‪−42.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSW向其持有人支付股息,股息收益率为0.06%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
XSW份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2011年9月28日推出,管理方式为被动型。
XSW费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XSW跟踪S&P Software & Services Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSW投资股票。
XSW价格在过去一个月内下跌了−1.03%, 其年度表现下降了−2.09%。 查看更多动态,请参阅XSW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现下跌了−5.88% 并且在一年内下降了−2.21%。
XSW以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。