State Street SPDR S&P Transportation ETFState Street SPDR S&P Transportation ETFState Street SPDR S&P Transportation ETF

State Street SPDR S&P Transportation ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪154.49 M‬USD
资金流(1Y)
‪−60.57 M‬USD
股息收益率(指定)
0.77%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.68 M‬
费用率
0.35%

关于State Street SPDR S&P Transportation ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年1月26日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Transportation Select Industry
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A5323

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
运输
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
股票99.93%
运输87.97%
金融6.43%
电子科技2.35%
科技服务2.23%
消费者服务0.95%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XTN投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的87.97%,以及Finance,占股票总数的6.43%。 资产主要位于North America区域。
XTN的最大持股为United Airlines Holdings, Inc.Southwest Airlines Co.,分别占投资组合的2.77%和2.77%。
XTN上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨18.45%。
XTN管理的资产为‪154.49 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.07%。
XTN现金流账户为‪−60.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTN向其持有人支付股息,股息收益率为0.77%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
XTN份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2011年1月26日推出,管理方式为被动型。
XTN费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XTN跟踪S&P Transportation Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTN投资股票。
XTN价格在过去一个月上涨了4.40%, 其年度表现增长了5.91%。 查看更多动态,请参阅XTN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.41%, 三个月内表现增长了10.31% 并且在一年内增长了8.35%。
XTN以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。