关键统计
关于SPDR S&P Transportation ETF
成立日期
2011年1月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5323
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
运输
股票99.92%
运输85.88%
金融6.41%
电子科技3.36%
科技服务2.74%
消费者服务1.51%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XTN投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的85.88%,以及Finance,占股票总数的6.41%。 资产主要位于North America区域。
XTN的最大持股为Joby Aviation, Inc.和CSX Corporation,分别占投资组合的3.36%和2.92%。
XTN上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨17.93%。
XTN管理的资产为140.32 M USD。 过去一个月内下降了1.92%。
XTN现金流账户为−76.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTN向其持有人支付股息,股息收益率为0.92%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
XTN份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年1月26日推出,管理方式为被动型。
XTN费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XTN跟踪S&P Transportation Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTN投资股票。
XTN价格在过去一个月内下跌了−4.42%, 其年度表现增长了1.33%。 查看更多动态,请参阅XTN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.71%, 过去一个月下跌了−3.71%, 三个月内表现下跌了−6.61% 并且在一年内增长了0.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.71%, 过去一个月下跌了−3.71%, 三个月内表现下跌了−6.61% 并且在一年内增长了0.96%。
XTN以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。