关于VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
成立日期
2018年3月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.73%
金融31.41%
科技服务25.16%
电子科技8.43%
制造业8.16%
健康科技6.79%
通讯4.41%
零售行业2.54%
商业服务2.43%
健康服务2.11%
运输1.40%
消费者服务1.35%
加工制造业1.19%
其他1.08%
非耐用消费品0.88%
非能源矿业0.80%
耐用消费品0.80%
配送服务0.46%
工业服务0.25%
公用事业0.08%
债券、现金及其它0.27%
UNIT0.24%
现金0.03%
股票区域细分
北美47.04%
欧洲33.83%
亚洲18.58%
中东0.47%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESGI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.41%,以及Technology Services,占股票总数的25.16%。 资产主要位于North America区域。
ESGI的最大持股为ASML Holding NV和ServiceNow, Inc.,分别占投资组合的7.17%和3.67%。
ESGI上次股息总额为2.34 AUD。 一年前, 发行人支付了2.40 AUD的股息, 这表明下跌2.56%。
ESGI管理的资产为240.70 M AUD。 过去一个月上涨了2.55%。
ESGI现金流账户为28.45 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESGI向其持有人支付股息,股息收益率为6.26%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为2.34 AUD。 股息每年支付一次。
ESGI份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2018年3月6日推出,管理方式为被动型。
ESGI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ESGI跟踪MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESGI投资股票。
ESGI价格在过去一个月上涨了2.06%, 其年度表现增长了4.69%。 查看更多动态,请参阅ESGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了13.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了13.23%。
ESGI以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。