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VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪240.70 M‬AUD
资金流(1Y)
‪28.45 M‬AUD
股息收益率(指定)
6.26%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪6.45 M‬
费用率
0.55%

关于VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年3月6日
指数追踪
MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.73%
金融31.41%
科技服务25.16%
电子科技8.43%
制造业8.16%
健康科技6.79%
通讯4.41%
零售行业2.54%
商业服务2.43%
健康服务2.11%
运输1.40%
消费者服务1.35%
加工制造业1.19%
其他1.08%
非耐用消费品0.88%
非能源矿业0.80%
耐用消费品0.80%
配送服务0.46%
工业服务0.25%
公用事业0.08%
债券、现金及其它0.27%
UNIT0.24%
现金0.03%
股票区域细分
0.1%47%33%0.5%18%
北美47.04%
欧洲33.83%
亚洲18.58%
中东0.47%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ESGI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.41%,以及Technology Services,占股票总数的25.16%。 资产主要位于North America区域。
ESGI的最大持股为ASML Holding NVServiceNow, Inc.,分别占投资组合的7.17%和3.67%。
ESGI上次股息总额为2.34 AUD。 一年前, 发行人支付了2.40 AUD的股息, 这表明下跌2.56%。
ESGI管理的资产为‪240.70 M‬ AUD。 过去一个月上涨了2.55%。
ESGI现金流账户为‪28.45 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESGI向其持有人支付股息,股息收益率为6.26%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为2.34 AUD。 股息每年支付一次。
ESGI份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2018年3月6日推出,管理方式为被动型。
ESGI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ESGI跟踪MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESGI投资股票。
ESGI价格在过去一个月上涨了2.06%, 其年度表现增长了4.69%。 查看更多动态,请参阅ESGI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了13.23%。
ESGI以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。