VanEck MSCI International Sustainable Equity ETFVanEck MSCI International Sustainable Equity ETFVanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪232.97 M‬AUD
资金流(1Y)
‪32.07 M‬AUD
股息收益率(指定)
6.67%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪6.55 M‬
费用率
0.55%

关于VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年3月6日
指数追踪
MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
标识符
2
ISIN AU0000001356

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
健康科技
股票99.72%
金融31.50%
科技服务24.10%
健康科技10.45%
制造业9.29%
电子科技7.47%
通讯3.12%
非耐用消费品2.27%
健康服务1.75%
加工制造业1.62%
商业服务1.58%
非能源矿业1.45%
零售行业1.43%
消费者服务1.08%
其他0.80%
运输0.79%
耐用消费品0.66%
配送服务0.27%
公用事业0.08%
债券、现金及其它0.28%
UNIT0.23%
现金0.05%
股票区域细分
0.1%49%29%0.4%20%
北美49.56%
欧洲29.60%
亚洲20.38%
中东0.38%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ESGI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.50%,以及Technology Services,占股票总数的24.10%。 资产主要位于North America区域。
ESGI的最大持股为ASML Holding NVApplied Materials, Inc.,分别占投资组合的6.73%和4.66%。
ESGI上次股息总额为2.34 AUD。 一年前, 发行人支付了2.40 AUD的股息, 这表明下跌2.56%。
ESGI管理的资产为‪232.97 M‬ AUD。 过去一个月内下降了2.43%。
ESGI现金流账户为‪32.07 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESGI向其持有人支付股息,股息收益率为6.67%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为2.34 AUD。 股息每年支付一次。
ESGI份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2018年3月6日推出,管理方式为被动型。
ESGI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ESGI跟踪MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESGI投资股票。
ESGI价格在过去一个月内下跌了−4.01%, 其年度表现下降了−6.07%。 查看更多动态,请参阅ESGI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.23%, 三个月内表现下跌了−5.12% 并且在一年内下降了−0.79%。
ESGI以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。