关于VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
成立日期
2018年3月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.76%
金融34.45%
科技服务26.04%
制造业7.13%
健康科技6.72%
电子科技6.47%
通讯3.64%
商业服务2.58%
零售行业2.55%
运输1.46%
健康服务1.41%
消费者服务1.38%
加工制造业1.32%
其他1.03%
非耐用消费品0.99%
非能源矿业0.89%
耐用消费品0.86%
配送服务0.49%
工业服务0.26%
公用事业0.09%
债券、现金及其它0.24%
UNIT0.25%
现金−0.01%
股票区域细分
北美47.96%
欧洲33.63%
亚洲17.82%
中东0.50%
大洋洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESGI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.45%,以及Technology Services,占股票总数的26.04%。 资产主要位于North America区域。
ESGI的最大持股为ASML Holding NV和ServiceNow, Inc.,分别占投资组合的5.27%和3.71%。
ESGI上次股息总额为2.34 AUD。 一年前, 发行人支付了2.40 AUD的股息, 这表明下跌2.56%。
ESGI管理的资产为221.14 M AUD。 过去一个月上涨了1.64%。
ESGI现金流账户为24.84 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESGI向其持有人支付股息,股息收益率为6.51%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为2.34 AUD。 股息每年支付一次。
ESGI份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2018年3月6日推出,管理方式为被动型。
ESGI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ESGI跟踪MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESGI投资股票。
ESGI价格在过去一个月内下跌了−0.36%, 其年度表现增长了2.51%。 查看更多动态,请参阅ESGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了8.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了8.76%。
ESGI以溢价(0.63%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。