关键统计
关于Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
成立日期
2020年10月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000103012
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
能源矿产
零售行业
股票94.81%
金融20.20%
科技服务15.52%
能源矿产10.72%
零售行业10.59%
健康科技7.88%
健康服务6.22%
通讯6.17%
非能源矿业5.85%
配送服务5.78%
制造业3.09%
其他2.78%
债券、现金及其它5.19%
现金5.19%
股票区域细分
大洋洲66.67%
北美21.06%
欧洲9.34%
亚洲2.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IIGF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.20%,以及Technology Services,占股票总数的15.52%。 资产主要位于Pacific区域。
IIGF的最大持股为Fairfax Financial Holdings Limited和Mineral Resources Limited,分别占投资组合的6.10%和5.85%。
IIGF上次股息总额为0.01 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨22.96%。
IIGF管理的资产为93.72 M AUD。 过去一个月内下降了1.25%。
IIGF现金流账户为−12.05 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIGF向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2026年1月22日)金额为0.02 AUD。 股息每年支付一次。
IIGF股票由InvestSMART Funds Management Ltd.以Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2020年10月5日推出,管理风格为主动型。
IIGF费用率为0.97%,这意味着您必须支付0.97%的投资来帮助管理基金。
IIGF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIGF投资股票。
IIGF价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现增长了6.14%。 查看更多动态,请参阅IIGF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.26%, 过去一个月下跌了−1.26%, 三个月内表现下跌了−2.54% 并且在一年内增长了7.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.26%, 过去一个月下跌了−1.26%, 三个月内表现下跌了−2.54% 并且在一年内增长了7.88%。
IIGF以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。