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INSMTAUGTH TMF UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪105.20 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−11.46 M‬AUD
股息收益率(指定)
1.39%
资产净值折价/溢价
−1.3%

关于INSMTAUGTH TMF UNITS


发行人
InvestSMART Funds Management Ltd.
品牌
Intelligent Investor
费用率
0.97%
成立日期
2020年10月5日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
ISIN
AU0000103012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
零售行业
健康科技
科技服务
能源矿产
股票93.73%
非能源矿业18.15%
零售行业15.26%
健康科技12.21%
科技服务10.75%
能源矿产10.46%
金融5.60%
公用事业4.32%
消费者服务4.04%
通讯3.76%
运输3.48%
健康服务3.40%
耐用消费品1.33%
电子科技0.97%
债券、现金及其它6.27%
现金4.42%
ETF1.85%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向