关键统计
关于Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
成立日期
2020年10月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
健康科技
能源矿产
现金
股票75.49%
零售行业11.57%
健康科技10.97%
能源矿产10.61%
科技服务9.48%
非能源矿业7.57%
通讯6.71%
金融5.55%
健康服务3.94%
消费者服务3.50%
其他2.82%
制造业2.75%
债券、现金及其它24.51%
现金24.51%
股票区域细分
大洋洲90.78%
北美9.22%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IIGF投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的11.57%,以及Health Technology,占股票总数的10.97%。 资产主要位于Pacific区域。
IIGF上次股息总额为0.02 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨58.59%。
IIGF管理的资产为100.27 M AUD。 过去一个月上涨了1.90%。
IIGF现金流账户为−11.14 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIGF向其持有人支付股息,股息收益率为2.33%。 上一期股息(2025年7月23日)金额为0.03 AUD。 股息每年支付一次。
IIGF股票由InvestSMART Funds Management Ltd.以Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2020年10月5日推出,管理风格为主动型。
IIGF费用率为0.97%,这意味着您必须支付0.97%的投资来帮助管理基金。
IIGF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIGF投资股票。
IIGF价格在过去一个月上涨了1.28%, 其年度表现增长了7.41%。 查看更多动态,请参阅IIGF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.25%, 三个月内表现增长了9.52% 并且在一年内增长了7.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.25%, 三个月内表现增长了9.52% 并且在一年内增长了7.50%。
IIGF以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。