Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪100.27 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−11.14 M‬AUD
股息收益率(指定)
2.33%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪31.37 M‬
费用率
0.97%

关于Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


发行人
InvestSMART Funds Management Ltd.
品牌
Intelligent Investor
成立日期
2020年10月5日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
澳大利亚
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
健康科技
能源矿产
现金
股票75.49%
零售行业11.57%
健康科技10.97%
能源矿产10.61%
科技服务9.48%
非能源矿业7.57%
通讯6.71%
金融5.55%
健康服务3.94%
消费者服务3.50%
其他2.82%
制造业2.75%
债券、现金及其它24.51%
现金24.51%
股票区域细分
90%9%
大洋洲90.78%
北美9.22%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IIGF投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的11.57%,以及Health Technology,占股票总数的10.97%。 资产主要位于Pacific区域。
IIGF上次股息总额为0.02 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨58.59%。
IIGF管理的资产为‪100.27 M‬ AUD。 过去一个月上涨了1.90%。
IIGF现金流账户为‪−11.14 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIGF向其持有人支付股息,股息收益率为2.33%。 上一期股息(2025年7月23日)金额为0.03 AUD。 股息每年支付一次。
IIGF股票由InvestSMART Funds Management Ltd.Intelligent Investor品牌发行。该ETF于2020年10月5日推出,管理风格为主动型。
IIGF费用率为0.97%,这意味着您必须支付0.97%的投资来帮助管理基金。
IIGF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIGF投资股票。
IIGF价格在过去一个月上涨了1.28%, 其年度表现增长了7.41%。 查看更多动态,请参阅IIGF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.25%, 三个月内表现增长了9.52% 并且在一年内增长了7.50%。
IIGF以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。