关键统计
关于SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF
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成立日期
2011年4月13日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分销商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.27%
金融97.62%
科技服务0.97%
商业服务0.51%
其他0.16%
债券、现金及其它0.73%
Futures0.57%
现金0.15%
股票区域细分
大洋洲99.32%
北美0.68%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OZF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.62%,以及Technology Services,占股票总数的0.97%。 资产主要位于Pacific区域。
OZF的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和Westpac Banking Corporation,分别占投资组合的29.66%和14.89%。
OZF上次股息总额为0.46 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.25 AUD的股息, 这表明上涨45.33%。
OZF管理的资产为44.31 M AUD。 过去一个月上涨了2.39%。
OZF现金流账户为336.74 K AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OZF向其持有人支付股息,股息收益率为6.57%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.71 AUD。 股息每半年支付一次。
OZF份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年4月13日推出,管理方式为被动型。
OZF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
OZF跟踪S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OZF投资股票。
OZF价格在过去一个月内下跌了−6.40%, 其年度表现增长了0.37%。 查看更多动态,请参阅OZF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.57%, 过去一个月下跌了−6.57%, 三个月内表现下跌了−7.06% 并且在一年内增长了4.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.57%, 过去一个月下跌了−6.57%, 三个月内表现下跌了−7.06% 并且在一年内增长了4.04%。
OZF以溢价(2.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。