关键统计
关于SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF
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成立日期
2011年4月13日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分销商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZR5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
股票95.81%
非能源矿业80.57%
能源矿产13.25%
制造业1.43%
配送服务0.29%
其他0.28%
债券、现金及其它4.19%
现金1.88%
Futures1.87%
其他0.44%
股票区域细分
大洋洲96.75%
北美3.25%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OZR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的80.57%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.25%。 资产主要位于Pacific区域。
OZR的最大持股为BHP Group Ltd和Rio Tinto Limited,分别占投资组合的34.19%和7.58%。
OZR上次股息总额为0.18 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.03 AUD的股息, 这表明上涨82.41%。
OZR管理的资产为166.18 M AUD。 过去一个月上涨了9.99%。
OZR现金流账户为−9.88 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OZR向其持有人支付股息,股息收益率为4.19%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.21 AUD。 股息每半年支付一次。
OZR份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年4月13日推出,管理方式为被动型。
OZR费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
OZR跟踪S&P/ASX 200 Resources Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OZR投资股票。
OZR价格在过去一个月上涨了9.91%, 其年度表现增长了11.02%。 查看更多动态,请参阅OZR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.18%, 三个月内表现增长了17.19% 并且在一年内增长了16.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.18%, 三个月内表现增长了17.19% 并且在一年内增长了16.65%。
OZR以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。