关键统计
关于Betashares Global Quality Leaders ETF
成立日期
2018年11月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
标识符
2
ISIN AU0000022089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
制造业
股票99.68%
科技服务23.34%
电子科技16.94%
健康科技14.15%
制造业10.18%
金融9.68%
非耐用消费品6.87%
零售行业6.73%
运输2.68%
商业服务1.99%
健康服务1.97%
消费者服务1.77%
耐用消费品1.22%
工业服务0.90%
配送服务0.75%
其他0.28%
加工制造业0.14%
通讯0.10%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
股票区域细分
北美67.75%
欧洲19.18%
亚洲12.83%
中东0.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QLTY投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.34%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.94%。 资产主要位于North America区域。
QLTY的最大持股为Intuitive Surgical, Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的2.08%和2.07%。
QLTY上次股息总额为0.09 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.68 AUD的股息, 这表明下跌674.27%。
QLTY管理的资产为943.39 M AUD。 过去一个月上涨了3.91%。
QLTY现金流账户为172.42 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLTY向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.09 AUD。 股息每半年支付一次。
QLTY份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2018年11月5日推出,管理方式为被动型。
QLTY费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
QLTY跟踪iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLTY投资股票。
QLTY价格在过去一个月内下跌了−0.03%, 其年度表现增长了3.27%。 查看更多动态,请参阅QLTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.49%, 三个月内表现增长了1.65% 并且在一年内增长了7.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.49%, 三个月内表现增长了1.65% 并且在一年内增长了7.66%。
QLTY以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。