关键统计
关于SPDR MSCI World Quality Mix ETF
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成立日期
2015年9月11日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分销商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000QMIX4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.25%
金融16.51%
科技服务15.47%
电子科技13.65%
健康科技9.93%
非耐用消费品6.58%
零售行业5.01%
制造业4.35%
公用事业3.68%
能源矿产3.57%
非能源矿业3.55%
通讯3.40%
耐用消费品2.24%
运输1.85%
加工制造业1.81%
消费者服务1.78%
健康服务1.72%
配送服务1.65%
工业服务1.45%
商业服务0.98%
其他0.09%
债券、现金及其它0.75%
现金0.68%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美67.25%
欧洲19.76%
亚洲9.64%
大洋洲2.91%
中东0.37%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QMIX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.51%,以及Technology Services,占股票总数的15.47%。 资产主要位于North America区域。
QMIX的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的2.57%和2.54%。
QMIX上次股息总额为1.09 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨98.79%。
QMIX管理的资产为340.74 M AUD。 过去一个月上涨了4.31%。
QMIX现金流账户为148.59 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QMIX向其持有人支付股息,股息收益率为3.41%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为1.10 AUD。 股息每半年支付一次。
QMIX份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年9月11日推出,管理方式为被动型。
QMIX费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
QMIX跟踪MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QMIX投资股票。
QMIX价格在过去一个月内下跌了−0.44%, 其年度表现增长了12.68%。 查看更多动态,请参阅QMIX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.03%, 三个月内表现增长了5.23% 并且在一年内增长了16.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.03%, 三个月内表现增长了5.23% 并且在一年内增长了16.42%。
QMIX以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。