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SPDR S&P 500 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.00 T‬AUD
资金流(1Y)
‪19.67 B‬AUD
股息收益率(指定)
1.10%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.02 B‬
费用率
0.09%

关于SPDR S&P 500 ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2014年10月13日
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
AU000000SPY3
SPY 基金概述
投资提供的投资结果,除去费用,一般相当于标准普尔500指数的价格和收益率表现。信托基金通过持有包含在指数中的普通股的投资组合来实现其投资目标,投资组合中每个股票的权重与指数中股票的权重基本相当。

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.76%
电子科技24.00%
科技服务21.63%
金融14.56%
零售行业7.85%
健康科技7.16%
非耐用消费品3.37%
制造业3.27%
消费者服务2.72%
耐用消费品2.59%
公用事业2.36%
能源矿产2.31%
运输1.46%
加工制造业1.36%
健康服务1.16%
商业服务1.02%
工业服务0.90%
通讯0.90%
配送服务0.62%
非能源矿业0.50%
其他0.03%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
97%2%
北美97.68%
欧洲2.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.00%,以及Technology Services,占股票总数的21.63%。 资产主要位于North America区域。
SPY的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.62%和6.70%。
SPY上次股息总额为2.78 AUD。 上一季度, 发行人支付了2.71 AUD的股息, 这表明上涨2.28%。
SPY管理的资产为‪1.00 T‬ AUD。 过去一个月内下降了0.67%。
SPY现金流账户为‪19.67 B‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPY向其持有人支付股息,股息收益率为1.10%。 上一期股息(2025年11月14日)金额为2.78 AUD。 股息按季度支付。
SPY份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2014年10月13日推出,管理方式为被动型。
SPY费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPY跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPY投资股票。
SPY价格在过去一个月上涨了1.20%, 其年度表现增长了19.91%。 查看更多动态,请参阅SPY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.99%, 三个月内表现增长了9.45% 并且在一年内增长了21.58%。
SPY以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。