SPDRMSCIDY ETF UNITSSS

SPDRMSCIDY ETF UNITS

29.05AUDD
−0.40−1.36%
在04:46 世界统一时间收盘
AUD
没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪443.49 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−20.14 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.62%
资产净值折价/溢价
−1.4%

关于SPDRMSCIDY ETF UNITS


发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
费用率
0.20%
成立日期
2010年9月28日
指数追踪
MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD
管理风格
消极
ISIN
AU000000SYI8

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非能源矿业
股票97.90%
金融43.89%
能源矿产11.70%
非能源矿业11.26%
零售行业7.05%
通讯6.68%
公用事业4.03%
科技服务2.74%
消费者服务2.61%
健康服务1.80%
工业服务1.78%
非耐用消费品1.34%
加工制造业1.16%
配送服务1.08%
商业服务0.55%
其他0.24%
债券、现金及其它2.10%
现金1.09%
Futures1.01%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
10.04%
N
National Australia Bank LimitedNAB
9.45%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
8.87%
T
Telstra Group LimitedTLS
6.68%
W
Woodside Energy Group LtdWDS
6.61%
R
Rio Tinto LimitedRIO
6.23%
F
Fortescue LtdFMG
4.50%
Q
QBE Insurance Group LimitedQBE
4.21%
C
Coles Group Ltd.COL
3.63%
S
Suncorp Group LimitedSUN
3.55%
权重Top 1063.77%
63总持有量

股利


3月 '24
3月 '24
6月 '24
6月 '24
9月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/12/30
2024/12/31
2025/1/13
0.383
临时
2024/9/27
2024/9/30
2024/10/14
0.270
临时
2024/9/27
2024/9/30
2024/10/14
0.088
临时
2024/6/27
2024/6/28
2024/7/12
0.152
最终
2024/6/27
2024/6/28
2024/7/12
0.028
最终
2024/3/27
2024/3/28
2024/4/12
0.348
临时
2024/3/27
2024/3/28
2024/4/12
0.056
临时

管理资产(AUM)



资金流向