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季节性
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管理资产(AUM)
443.49 M
AUD
资金流(1Y)
−20.14 M
AUD
股息收益率(指定)
5.62%
资产净值折价/溢价
−1.4%
关于SPDRMSCIDY ETF UNITS
发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
费用率
0.20%
首页
spdrs.com.au
成立日期
2010年9月28日
指数追踪
MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD
管理风格
消极
ISIN
AU000000SYI8
类别
资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
加权方案
市值
选择标准
股利
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
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—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年12月27日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
能源矿产
非能源矿业
股票
97.90%
金融
43.89%
能源矿产
11.70%
非能源矿业
11.26%
零售行业
7.05%
通讯
6.68%
公用事业
4.03%
科技服务
2.74%
消费者服务
2.61%
健康服务
1.80%
工业服务
1.78%
非耐用消费品
1.34%
加工制造业
1.16%
配送服务
1.08%
商业服务
0.55%
其他
0.24%
债券、现金及其它
2.10%
现金
1.09%
Futures
1.01%
股票区域细分
100%
大洋洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
C
Commonwealth Bank of Australia
CBA
10.04%
N
National Australia Bank Limited
NAB
9.45%
A
ANZ Group Holdings Limited
ANZ
8.87%
T
Telstra Group Limited
TLS
6.68%
W
Woodside Energy Group Ltd
WDS
6.61%
R
Rio Tinto Limited
RIO
6.23%
F
Fortescue Ltd
FMG
4.50%
Q
QBE Insurance Group Limited
QBE
4.21%
C
Coles Group Ltd.
COL
3.63%
S
Suncorp Group Limited
SUN
3.55%
权重Top 10
63.77%
63总持有量
股利
3月 '24
3月 '24
6月 '24
6月 '24
9月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/12/30
2024/12/31
2025/1/13
0.383
临时
2024/9/27
2024/9/30
2024/10/14
0.270
临时
2024/9/27
2024/9/30
2024/10/14
0.088
临时
2024/6/27
2024/6/28
2024/7/12
0.152
最终
2024/6/27
2024/6/28
2024/7/12
0.028
最终
2024/3/27
2024/3/28
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2024/3/27
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