关于Accion Eurostoxx 50 ETF, FI
成立日期
2006年10月3日
结构
西班牙SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非耐用消费品
股票100.00%
金融24.05%
电子科技15.80%
非耐用消费品11.60%
科技服务9.39%
制造业9.31%
健康科技5.24%
公用事业3.99%
能源矿产3.98%
耐用消费品3.79%
加工制造业3.67%
通讯3.01%
零售行业2.08%
工业服务1.88%
商业服务1.23%
运输0.98%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BBVAE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.05%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.80%。 资产主要位于Europe区域。
BBVAE的最大持股为SAP SE和ASML Holding NV,分别占投资组合的6.82%和6.41%。
BBVAE上次股息总额为0.96 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.14 EUR的股息, 这表明上涨85.68%。
BBVAE管理的资产为150.64 M EUR。 过去一个月上涨了3.20%。
BBVAE现金流账户为2.33 EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BBVAE向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年8月12日)金额为0.96 EUR。 股息每半年支付一次。
BBVAE份额由Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA以Accion品牌发行。该ETF于2006年10月3日推出,管理方式为被动型。
BBVAE费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
BBVAE跟踪Euro STOXX 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BBVAE投资股票。
BBVAE价格在过去一个月上涨了0.64%, 其年度表现增长了17.07%。 查看更多动态,请参阅BBVAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.48%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了15.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.48%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了15.91%。
BBVAE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。