关于Accion Eurostoxx 50 ETF, FI
成立日期
2006年10月3日
结构
西班牙SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非耐用消费品
股票99.99%
金融24.17%
电子科技15.92%
非耐用消费品11.82%
制造业9.10%
科技服务8.72%
健康科技5.39%
公用事业4.11%
能源矿产4.07%
耐用消费品4.01%
加工制造业3.76%
通讯2.96%
零售行业2.06%
工业服务1.78%
商业服务1.16%
运输0.96%
债券、现金及其它0.01%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BBVAE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.92%。 资产主要位于Europe区域。
BBVAE的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的6.62%和6.26%。
BBVAE上次股息总额为0.96 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.14 EUR的股息, 这表明上涨85.68%。
BBVAE管理的资产为145.87 M EUR。 过去一个月内下降了2.69%。
BBVAE现金流账户为0.84 EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BBVAE向其持有人支付股息,股息收益率为1.98%。 上一期股息(2025年8月12日)金额为0.96 EUR。 股息每半年支付一次。
BBVAE份额由Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA以Accion品牌发行。该ETF于2006年10月3日推出,管理方式为被动型。
BBVAE费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
BBVAE跟踪Euro STOXX 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BBVAE投资股票。
BBVAE价格在过去一个月内下跌了−1.36%, 其年度表现增长了15.58%。 查看更多动态,请参阅BBVAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.71%, 过去一个月下跌了−1.71%, 三个月内表现增长了1.07% 并且在一年内增长了15.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.71%, 过去一个月下跌了−1.71%, 三个月内表现增长了1.07% 并且在一年内增长了15.50%。
BBVAE以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。