关于SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF AccumUSD
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成立日期
2025年8月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0002H3JQ66
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.39%
现金0.61%
股票区域细分
北美88.13%
欧洲7.50%
亚洲3.50%
大洋洲0.74%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USC5/N管理的资产为92.91 B MXN。 过去一个月内下降了0.08%。
USC5/N现金流账户为92.07 B MXN（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，USC5/N不向持有人支付股息。
USC5/N份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2025年8月14日推出，管理方式为被动型。
USC5/N费用率为0.11%，这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
USC5/N跟踪Bloomberg US Corporate Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USC5/N投资债券。
USC5/N以溢价（0.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。