Energy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪479.69 B‬MXN
资金流(1Y)
‪−180.32 B‬MXN
股息收益率(指定)
3.23%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.47 B‬
费用率
0.08%

关于Energy Select Sector SPDR Fund


品牌
SPDR
首页
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Energy Select Sector
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y5069

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
工业服务
股票99.08%
能源矿产75.32%
工业服务19.95%
公用事业2.55%
其他1.25%
债券、现金及其它0.92%
共同基金0.90%
现金0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLE投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的75.32%,以及Industrial Services,占股票总数的19.95%。 资产主要位于North America区域。
XLE的最大持股为Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分别占投资组合的22.88%和18.23%。
XLE上次股息总额为13.75 MXN。 上一季度, 发行人支付了13.76 MXN的股息, 这表明下跌0.08%。
XLE管理的资产为‪479.69 B‬ MXN。 过去一个月内下降了4.60%。
XLE现金流账户为‪−180.32 B‬ MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLE向其持有人支付股息,股息收益率为3.23%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为13.75 MXN。 股息按季度支付。
XLE份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLE费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLE跟踪S&P Energy Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLE投资股票。
XLE价格在过去一个月上涨了2.48%, 其年度表现下降了−2.37%。 查看更多动态,请参阅XLE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.32% 并且在一年内下降了−1.02%。
XLE以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。