关键统计
关于Energy Select Sector SPDR Fund
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成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y5069
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
工业服务
股票99.08%
能源矿产75.32%
工业服务19.95%
公用事业2.55%
其他1.25%
债券、现金及其它0.92%
共同基金0.90%
现金0.02%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XLE投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的75.32%,以及Industrial Services,占股票总数的19.95%。 资产主要位于North America区域。
XLE的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的22.88%和18.23%。
XLE上次股息总额为13.75 MXN。 上一季度, 发行人支付了13.76 MXN的股息, 这表明下跌0.08%。
XLE管理的资产为479.69 B MXN。 过去一个月内下降了4.60%。
XLE现金流账户为−180.32 B MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLE向其持有人支付股息,股息收益率为3.23%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为13.75 MXN。 股息按季度支付。
XLE份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLE费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLE跟踪S&P Energy Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLE投资股票。
XLE价格在过去一个月上涨了2.48%, 其年度表现下降了−2.37%。 查看更多动态,请参阅XLE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.32% 并且在一年内下降了−1.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.32% 并且在一年内下降了−1.02%。
XLE以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。