关于Alger Russell Innovation ETF
成立日期
2025年1月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
股票99.75%
科技服务40.34%
健康科技27.82%
电子科技18.06%
运输4.06%
零售行业3.56%
制造业1.99%
商业服务1.98%
消费者服务1.94%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
北美98.08%
欧洲1.92%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INVN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的40.34%，以及Health Technology，占股票总数的27.82%。 资产主要位于North America区域。
INVN的最大持股为Illumina, Inc.和Electronic Arts Inc.，分别占投资组合的2.17%和2.15%。
不，INVN不向持有人支付股息。
INVN份额由Alger Associates, Inc. (United States)以Alger品牌发行。该ETF于2025年1月7日推出，管理方式为被动型。
INVN费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
INVN跟踪Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INVN投资股票。