关于BHARAT 22 ETF
成立日期
2017年11月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
能源矿产
工业服务
非耐用消费品
股票99.99%
金融21.08%
公用事业20.63%
能源矿产17.29%
工业服务16.39%
非耐用消费品13.07%
电子科技5.85%
非能源矿业5.22%
商业服务0.46%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICICIB22投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.08%,以及Utilities,占股票总数的20.63%。 资产主要位于Asia区域。
ICICIB22的最大持股为Larsen & Toubro Limited和ITC Limited,分别占投资组合的16.18%和13.07%。
不,ICICIB22不向持有人支付股息。
ICICIB22份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2017年11月27日推出,管理方式为被动型。
ICICIB22费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
ICICIB22跟踪S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICICIB22投资股票。
ICICIB22价格在过去一个月上涨了0.21%, 其年度表现增长了2.35%。 查看更多动态,请参阅ICICIB22价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了7.61% 并且在一年内增长了2.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了7.61% 并且在一年内增长了2.89%。
ICICIB22以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。