关于BHARAT 22 ETF
成立日期
2017年11月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
能源矿产
工业服务
非耐用消费品
股票99.76%
公用事业21.80%
金融19.96%
能源矿产17.16%
工业服务16.17%
非耐用消费品14.06%
电子科技5.59%
非能源矿业4.58%
商业服务0.43%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICICIB22投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的21.80%,以及Finance,占股票总数的19.96%。 资产主要位于Asia区域。
ICICIB22的最大持股为Larsen & Toubro Limited和ITC Limited,分别占投资组合的15.94%和14.06%。
不,ICICIB22不向持有人支付股息。
ICICIB22份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2017年11月27日推出,管理方式为被动型。
ICICIB22费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
ICICIB22跟踪S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICICIB22投资股票。
ICICIB22价格在过去一个月上涨了3.60%, 其年度表现下降了−4.95%。 查看更多动态,请参阅ICICIB22价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内下降了−5.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内下降了−5.79%。
ICICIB22以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。