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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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关键统计


管理资产(AUM)
‪454.20 M‬RON
资金流(1Y)
‪245.98 M‬RON
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪16.91 M‬
费用率
1.20%

关于FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


发行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
成立日期
2012年8月29日
指数追踪
BET Index - RON
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
ROETF0000019

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
罗马尼亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
能源矿产
金融
股票98.56%
公用事业29.32%
能源矿产28.59%
金融28.05%
消费者服务4.71%
健康服务3.13%
健康科技1.25%
配送服务1.00%
制造业0.90%
运输0.85%
非耐用消费品0.76%
债券、现金及其它1.44%
共同基金1.36%
现金0.09%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向