Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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关键统计


管理资产(AUM)
‪640.26 M‬RON
资金流(1Y)
‪42.31 M‬RON
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪17.37 M‬
费用率
1.20%

关于Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


发行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
成立日期
2012年8月29日
指数追踪
BET Index - RON
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
罗马尼亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
公用事业
金融
股票98.67%
能源矿产31.55%
公用事业29.34%
金融26.31%
消费者服务4.68%
健康服务3.34%
配送服务0.97%
健康科技0.92%
制造业0.70%
运输0.69%
非耐用消费品0.16%
债券、现金及其它1.33%
共同基金1.33%
现金0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TVBETETF投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的31.55%,以及Utilities,占股票总数的29.34%。 资产主要位于Europe区域。
TVBETETF的最大持股为OMV Petrom SABanca Transilvania SA,分别占投资组合的19.49%和18.33%。
TVBETETF管理的资产为‪640.26 M‬ RON。 过去一个月上涨了9.64%。
TVBETETF现金流账户为‪42.31 M‬ RON(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TVBETETF不向持有人支付股息。
TVBETETF份额由Axxess Capital Partners SAVanguard品牌发行。该ETF于2012年8月29日推出,管理方式为被动型。
TVBETETF费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
TVBETETF跟踪BET Index - RON。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TVBETETF投资股票。
TVBETETF价格在过去一个月上涨了7.38%, 其年度表现增长了35.36%。 查看更多动态,请参阅TVBETETF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.03%, 三个月内表现增长了13.39% 并且在一年内增长了34.31%。
TVBETETF以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。