关于Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
成立日期
2012年8月29日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
Identifiers
2
ISIN:ROETF0000019
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
公用事业
金融
股票98.19%
能源矿产30.86%
公用事业28.52%
金融27.06%
消费者服务4.73%
健康服务3.71%
配送服务0.88%
健康科技0.83%
运输0.73%
制造业0.69%
非耐用消费品0.16%
债券、现金及其它1.81%
共同基金1.41%
现金0.40%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TVBETETF投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的30.86%,以及Utilities,占股票总数的28.52%。 资产主要位于Europe区域。
TVBETETF的最大持股为OMV Petrom SA和Banca Transilvania SA,分别占投资组合的18.87%和18.69%。
TVBETETF管理的资产为746.06 M RON。 过去一个月上涨了9.47%。
TVBETETF现金流账户为81.61 M RON(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TVBETETF不向持有人支付股息。
TVBETETF份额由Axxess Capital Partners SA以Vanguard品牌发行。该ETF于2012年8月29日推出,管理方式为被动型。
TVBETETF费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
TVBETETF跟踪BET Index - RON。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TVBETETF投资股票。
TVBETETF价格在过去一个月上涨了3.43%, 其年度表现增长了45.47%。 查看更多动态,请参阅TVBETETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.66%, 三个月内表现增长了16.79% 并且在一年内增长了45.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.66%, 三个月内表现增长了16.79% 并且在一年内增长了45.84%。
TVBETETF以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。