关于Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
成立日期
2012年8月29日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
公用事业
金融
股票98.64%
能源矿产30.25%
公用事业28.78%
金融27.53%
消费者服务4.99%
健康服务3.42%
健康科技1.01%
配送服务0.99%
制造业0.76%
运输0.74%
非耐用消费品0.17%
债券、现金及其它1.36%
共同基金1.33%
现金0.03%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TVBETETF投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的30.25%,以及Utilities,占股票总数的28.78%。 资产主要位于Europe区域。
TVBETETF的最大持股为Banca Transilvania SA和OMV Petrom SA,分别占投资组合的19.44%和18.93%。
TVBETETF管理的资产为597.89 M RON。 过去一个月上涨了7.24%。
TVBETETF现金流账户为37.93 M RON(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TVBETETF不向持有人支付股息。
TVBETETF份额由Axxess Capital Partners SA以Vanguard品牌发行。该ETF于2012年8月29日推出,管理方式为被动型。
TVBETETF费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
TVBETETF跟踪BET Index - RON。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TVBETETF投资股票。
TVBETETF价格在过去一个月上涨了5.79%, 其年度表现增长了26.92%。 查看更多动态,请参阅TVBETETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.13%, 三个月内表现增长了13.67% 并且在一年内增长了26.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.13%, 三个月内表现增长了13.67% 并且在一年内增长了26.05%。
TVBETETF以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。