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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
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管理资产(AUM)
454.20 M
RON
资金流(1Y)
245.98 M
RON
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
16.91 M
费用率
1.20%
关于FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
发行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
首页
patriafonduri.ro
成立日期
2012年8月29日
指数追踪
BET Index - RON
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
ROETF0000019
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
罗马尼亚
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月21日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
公用事业
能源矿产
金融
股票
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公用事业
29.32%
能源矿产
28.59%
金融
28.05%
消费者服务
4.71%
健康服务
3.13%
健康科技
1.25%
配送服务
1.00%
制造业
0.90%
运输
0.85%
非耐用消费品
0.76%
债券、现金及其它
1.44%
共同基金
1.36%
现金
0.09%
股票区域细分
100%
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北美
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拉丁美洲
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中东
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大洋洲
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