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SPDR S&P 500 ETF Trust

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关键统计


管理资产(AUM)
‪702.72 B‬USD
资金流(1Y)
‪−15.44 B‬USD
股息收益率(指定)
1.08%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.03 B‬
费用率
0.09%

关于SPDR S&P 500 ETF Trust


品牌
SPDR
首页
成立日期
1993年1月22日
结构
单位投资信托
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US78462F1030
SPY 基金概述
投资提供的投资结果,除去费用,一般相当于标准普尔500指数的价格和收益率表现。信托基金通过持有包含在指数中的普通股的投资组合来实现其投资目标,投资组合中每个股票的权重与指数中股票的权重基本相当。

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.92%
电子科技25.12%
科技服务20.87%
金融14.21%
健康科技7.90%
零售行业7.74%
制造业3.53%
非耐用消费品3.21%
消费者服务2.54%
耐用消费品2.47%
公用事业2.43%
能源矿产2.30%
运输1.42%
加工制造业1.23%
健康服务1.13%
工业服务0.93%
商业服务0.90%
通讯0.80%
配送服务0.66%
非能源矿业0.50%
其他0.03%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
97%2%
北美97.77%
欧洲2.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.12%,以及Technology Services,占股票总数的20.87%。 资产主要位于North America区域。
SPY的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.93%和7.04%。
SPY上次股息总额为1.83 USD。 上一季度, 发行人支付了1.76 USD的股息, 这表明上涨3.82%。
SPY管理的资产为‪702.72 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.05%。
SPY现金流账户为‪−52.13 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPY向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为1.83 USD。 股息按季度支付。
SPY份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于1993年1月22日推出,管理方式为被动型。
SPY费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPY跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPY投资股票。
SPY价格在过去一个月上涨了1.70%, 其年度表现增长了12.57%。 查看更多动态,请参阅SPY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.88%, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了13.95%。
SPY以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。