Utilities Select Sector SPDR FundUtilities Select Sector SPDR FundUtilities Select Sector SPDR Fund

Utilities Select Sector SPDR Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.77 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.56%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪242.52 M‬
费用率
0.08%

关于Utilities Select Sector SPDR Fund


品牌
SPDR
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Utilities Select Sector
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y8865

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月7日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
股票99.87%
公用事业99.87%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.13%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLU的最大持股为NextEra Energy, Inc.Constellation Energy Corporation,分别占投资组合的12.36%和8.07%。
XLU上次股息总额为0.57 USD。 上一季度, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨1.84%。
是的,XLU向其持有人支付股息,股息收益率为2.56%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.57 USD。 股息按季度支付。
XLU份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLU费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLU跟踪S&P Utilities Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLU投资股票。
XLU价格在过去一个月上涨了3.98%, 其年度表现增长了29.58%。 查看更多动态,请参阅XLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.14%, 三个月内表现增长了8.20% 并且在一年内增长了12.24%。
XLU以溢价(0.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。