关于Utilities Select Sector SPDR Fund
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y8865
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票99.87%
公用事业99.87%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.13%
现金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XLU的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Constellation Energy Corporation,分别占投资组合的12.36%和8.07%。
XLU上次股息总额为0.57 USD。 上一季度, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨1.84%。
是的,XLU向其持有人支付股息,股息收益率为2.56%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.57 USD。 股息按季度支付。
XLU份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLU费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLU跟踪S&P Utilities Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLU投资股票。
XLU价格在过去一个月上涨了3.98%, 其年度表现增长了29.58%。 查看更多动态,请参阅XLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.14%, 三个月内表现增长了8.20% 并且在一年内增长了12.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.14%, 三个月内表现增长了8.20% 并且在一年内增长了12.24%。
XLU以溢价(0.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。