UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.11 B‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪83.51 M‬
费用率
0.12%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2016年8月12日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU0950668870

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.56%
金融25.80%
电子科技13.77%
制造业9.52%
非耐用消费品9.32%
科技服务6.47%
健康科技6.22%
公用事业6.09%
耐用消费品3.55%
加工制造业3.41%
能源矿产2.95%
通讯2.89%
工业服务2.09%
零售行业1.86%
运输1.78%
商业服务1.77%
非能源矿业0.95%
健康服务0.47%
消费者服务0.43%
配送服务0.22%
债券、现金及其它0.44%
现金0.26%
UNIT0.18%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMUAA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.80%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.77%。 资产主要位于Europe区域。
EMUAA的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的5.90%和3.53%。
不,EMUAA不向持有人支付股息。
EMUAA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2016年8月12日推出,管理方式为被动型。
EMUAA费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
EMUAA跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMUAA投资股票。
EMUAA价格在过去一个月上涨了0.11%, 其年度表现增长了19.69%。 查看更多动态,请参阅EMUAA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了7.03% 并且在一年内增长了22.89%。
EMUAA以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。