关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF
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成立日期
2016年8月12日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU0950668870
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.56%
金融25.80%
电子科技13.77%
制造业9.52%
非耐用消费品9.32%
科技服务6.47%
健康科技6.22%
公用事业6.09%
耐用消费品3.55%
加工制造业3.41%
能源矿产2.95%
通讯2.89%
工业服务2.09%
零售行业1.86%
运输1.78%
商业服务1.77%
非能源矿业0.95%
健康服务0.47%
消费者服务0.43%
配送服务0.22%
债券、现金及其它0.44%
现金0.26%
UNIT0.18%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMUAA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.80%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.77%。 资产主要位于Europe区域。
EMUAA的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的5.90%和3.53%。
不,EMUAA不向持有人支付股息。
EMUAA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年8月12日推出,管理方式为被动型。
EMUAA费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
EMUAA跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMUAA投资股票。
EMUAA价格在过去一个月上涨了0.11%, 其年度表现增长了19.69%。 查看更多动态,请参阅EMUAA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了7.03% 并且在一年内增长了22.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了7.03% 并且在一年内增长了22.89%。
EMUAA以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。