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ISHARES II PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.06 B‬CHF
资金流(1Y)
‪−76.03 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.00%
资产净值折价/溢价
0.4%

关于ISHARES II PLC


发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.65%
成立日期
2007年3月16日
指数追踪
S&P Global Water
管理风格
消极
ISIN
IE00B1TXK627

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
制造业
股票98.52%
公用事业41.44%
制造业40.16%
科技服务5.64%
加工制造业4.54%
配送服务2.74%
工业服务2.11%
非能源矿业0.99%
耐用消费品0.54%
商业服务0.20%
金融0.16%
债券、现金及其它1.48%
UNIT0.78%
其他0.45%
现金0.24%
共同基金0.00%
股票区域细分
5%59%26%0.6%7%
北美59.73%
欧洲26.83%
亚洲7.28%
拉丁美洲5.58%
中东0.58%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向