关于SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
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成立日期
2016年4月29日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTRRH56
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票99.93%
公用事业98.98%
能源矿产0.70%
工业服务0.25%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
北美67.71%
欧洲26.42%
亚洲4.34%
大洋洲1.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SS46投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的98.98%,以及Energy Minerals,占股票总数的0.70%。 资产主要位于North America区域。
SS46的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Iberdrola SA,分别占投资组合的7.42%和5.88%。
SS46管理的资产为38.87 M CHF。 过去一个月内下降了7.60%。
SS46现金流账户为11.92 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SS46不向持有人支付股息。
SS46份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2016年4月29日推出,管理方式为被动型。
SS46费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
SS46跟踪MSCI World Utilities 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SS46投资股票。
SS46价格在过去一个月内下跌了−2.69%, 其年度表现增长了8.92%。 查看更多动态,请参阅SS46价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.98%, 过去一个月下跌了−1.98%, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了7.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.98%, 过去一个月下跌了−1.98%, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了7.02%。
SS46以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。