UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- DistributionUBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- DistributionUBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- Distribution

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.34 B‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.72%
资产净值折价/溢价
1.7%
已发行股份总数
‪7.43 M‬
费用率
0.12%

关于UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2002年9月19日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0147308422

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.48%
金融25.20%
电子科技12.58%
非耐用消费品9.47%
制造业9.06%
科技服务7.33%
健康科技6.14%
公用事业5.89%
加工制造业4.07%
耐用消费品3.84%
通讯3.39%
能源矿产3.03%
商业服务2.11%
工业服务1.94%
零售行业1.75%
运输1.66%
非能源矿业0.81%
健康服务0.50%
消费者服务0.49%
配送服务0.22%
债券、现金及其它0.52%
UNIT0.19%
Temporary0.18%
现金0.15%
其他0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UIM4投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.20%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.58%。 资产主要位于Europe区域。
UIM4的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的4.43%和4.25%。
UIM4上次股息总额为3.73 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.86 CHF的股息, 这表明上涨77.02%。
是的,UIM4向其持有人支付股息,股息收益率为2.72%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为3.73 CHF。 股息每半年支付一次。
UIM4份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2002年9月19日推出,管理方式为被动型。
UIM4费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
UIM4跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIM4投资股票。
UIM4以溢价(1.71%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。