关于SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
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成立日期
2015年7月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM492
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
工业服务
股票99.88%
能源矿产78.45%
工业服务18.18%
公用事业2.18%
其他1.07%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPDE投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的78.45%,以及Industrial Services,占股票总数的18.18%。 资产主要位于North America区域。
ZPDE的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的29.20%和18.02%。
不,ZPDE不向持有人支付股息。
ZPDE份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年7月7日推出,管理方式为被动型。
ZPDE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
ZPDE跟踪S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPDE投资股票。
ZPDE价格在过去一个月上涨了2.12%, 其年度表现增长了2.09%。 查看更多动态,请参阅ZPDE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了7.72% 并且在一年内增长了0.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了7.72% 并且在一年内增长了0.93%。
ZPDE以溢价(2.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。