关于SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2013年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.51%
金融37.29%
公用事业20.60%
通讯7.60%
健康科技4.85%
非耐用消费品4.78%
工业服务3.66%
运输3.35%
加工制造业3.19%
配送服务3.11%
零售行业3.01%
商业服务1.93%
制造业1.86%
能源矿产1.86%
耐用消费品1.49%
电子科技0.95%
债券、现金及其它0.49%
现金0.35%
其他0.14%
股票区域细分
北美56.82%
欧洲23.23%
亚洲16.93%
大洋洲1.98%
中东1.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.29%,以及Utilities,占股票总数的20.60%。 资产主要位于North America区域。
ZPRG的最大持股为Altria Group, Inc.和CVS Health Corporation,分别占投资组合的2.81%和2.39%。
ZPRG上次股息总额为0.42 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.30 CHF的股息, 这表明上涨28.75%。
ZPRG管理的资产为1.11 B CHF。 过去一个月上涨了2.15%。
ZPRG现金流账户为16.66 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZPRG向其持有人支付股息,股息收益率为4.07%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.42 CHF。 股息按季度支付。
ZPRG份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2013年5月14日推出,管理方式为被动型。
ZPRG费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
ZPRG跟踪S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRG投资股票。
ZPRG价格在过去一个月内下跌了−0.57%, 其年度表现下降了−3.19%。 查看更多动态,请参阅ZPRG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.60% 并且在一年内增长了2.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.60% 并且在一年内增长了2.47%。
ZPRG以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。