关于Brookstone Value Stock ETF
成立日期
2023年9月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brookstone Asset Management LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US66537J7054
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.63%
电子科技29.15%
健康科技20.59%
金融13.18%
非耐用消费品11.93%
能源矿产8.07%
科技服务6.11%
商业服务4.34%
耐用消费品3.43%
消费者服务2.84%
债券、现金及其它0.37%
现金0.37%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BAMV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.15%,以及Health Technology,占股票总数的20.59%。 资产主要位于North America区域。
BAMV的最大持股为Lockheed Martin Corporation和Merck & Co., Inc.,分别占投资组合的4.92%和4.63%。
BAMV上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌118.97%。
BAMV管理的资产为98.01 M USD。 过去一个月内下降了2.89%。
BAMV现金流账户为5.86 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAMV向其持有人支付股息,股息收益率为1.28%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
BAMV股票由AmeriLife Group LLC以Brookstone品牌发行。该ETF于2023年9月27日推出,管理风格为主动型。
BAMV费用率为0.91%,这意味着您必须支付0.91%的投资来帮助管理基金。
BAMV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAMV投资股票。
BAMV价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现增长了5.32%。 查看更多动态,请参阅BAMV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了6.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了6.39%。
BAMV以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。