关于Davis Select International ETF
成立日期
2018年3月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US23908L4059
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票96.86%
金融27.89%
科技服务18.82%
消费者服务9.98%
电子科技7.12%
非能源矿业5.82%
制造业5.81%
运输5.06%
非耐用消费品4.50%
配送服务4.36%
能源矿产3.77%
零售行业3.73%
债券、现金及其它3.14%
现金3.14%
股票区域细分
亚洲54.72%
欧洲27.37%
北美11.01%
非洲3.60%
拉丁美洲3.30%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DINT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.89%,以及Technology Services,占股票总数的18.82%。 资产主要位于Asia区域。
DINT的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H,分别占投资组合的6.27%和5.91%。
DINT上次股息总额为0.48 USD。 一年前, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明下跌7.37%。
DINT管理的资产为270.12 M USD。 过去一个月内下降了1.94%。
DINT现金流账户为10.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DINT向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
DINT股票由Davis Selected Advisers LP以Davis品牌发行。该ETF于2018年3月1日推出,管理风格为主动型。
DINT费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
DINT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DINT投资股票。
DINT价格在过去一个月内下跌了−1.28%, 其年度表现增长了29.46%。 查看更多动态,请参阅DINT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.28%, 过去一个月下跌了−1.28%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了32.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.28%, 过去一个月下跌了−1.28%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了32.76%。
DINT以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。