Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪209.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪7.74 M‬USD
股息收益率(指定)
2.17%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪9.00 M‬
费用率
0.66%

关于Davis Select International ETF


发行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
成立日期
2018年3月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
消费者服务
股票99.64%
金融34.21%
科技服务17.36%
消费者服务10.74%
零售行业8.25%
运输7.57%
非能源矿业5.06%
电子科技4.53%
能源矿产3.75%
非耐用消费品2.83%
配送服务2.68%
制造业2.64%
债券、现金及其它0.36%
其他0.37%
现金−0.01%
股票区域细分
37%24%4%33%
北美37.65%
亚洲33.31%
欧洲24.33%
非洲4.70%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向