关于Davis Select International ETF
成立日期
2018年3月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
消费者服务
股票96.15%
金融31.29%
科技服务21.54%
消费者服务12.47%
电子科技5.12%
零售行业4.83%
非能源矿业4.42%
配送服务4.38%
制造业4.31%
能源矿产3.93%
运输3.86%
债券、现金及其它3.85%
现金3.85%
股票区域细分
亚洲54.10%
欧洲26.81%
北美11.25%
非洲5.49%
拉丁美洲2.34%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DINT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.29%,以及Technology Services,占股票总数的21.54%。 资产主要位于Asia区域。
DINT的最大持股为Danske Bank A/S和Prosus N.V. Class N,分别占投资组合的6.79%和5.94%。
DINT上次股息总额为0.51 USD。 一年前, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨36.47%。
DINT管理的资产为242.63 M USD。 过去一个月内下降了1.13%。
DINT现金流账户为13.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DINT向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.51 USD。 股息每年支付一次。
DINT股票由Davis Selected Advisers LP以Davis品牌发行。该ETF于2018年3月1日推出,管理风格为主动型。
DINT费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
DINT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DINT投资股票。
DINT价格在过去一个月上涨了2.93%, 其年度表现增长了26.38%。 查看更多动态,请参阅DINT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.00%, 三个月内表现增长了5.52% 并且在一年内增长了30.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.00%, 三个月内表现增长了5.52% 并且在一年内增长了30.45%。
DINT以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。