关于Davis Select International ETF
成立日期
2018年3月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US23908L4059
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
消费者服务
股票95.74%
金融27.85%
科技服务18.58%
消费者服务10.00%
电子科技7.05%
非能源矿业6.01%
制造业5.80%
运输5.18%
非耐用消费品4.48%
配送服务4.43%
能源矿产3.75%
零售行业2.59%
债券、现金及其它4.26%
现金4.26%
股票区域细分
亚洲53.95%
欧洲27.88%
北美11.10%
非洲3.61%
拉丁美洲3.45%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DINT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.85%,以及Technology Services,占股票总数的18.58%。 资产主要位于Asia区域。
DINT的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H,分别占投资组合的6.50%和5.91%。
DINT上次股息总额为0.48 USD。 一年前, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明下跌7.37%。
DINT管理的资产为275.90 M USD。 过去一个月内下降了1.30%。
DINT现金流账户为10.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DINT向其持有人支付股息,股息收益率为1.63%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
DINT股票由Davis Selected Advisers LP以Davis品牌发行。该ETF于2018年3月1日推出,管理风格为主动型。
DINT费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
DINT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DINT投资股票。
DINT价格在过去一个月内下跌了−4.00%, 其年度表现增长了29.46%。 查看更多动态,请参阅DINT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.28%, 过去一个月下跌了−1.28%, 三个月内表现增长了4.31% 并且在一年内增长了31.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.28%, 过去一个月下跌了−1.28%, 三个月内表现增长了4.31% 并且在一年内增长了31.42%。
DINT以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。