Davis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETF

Davis Select Worldwide ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪470.81 M‬USD
资金流(1Y)
‪54.58 M‬USD
股息收益率(指定)
1.22%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪10.52 M‬
费用率
0.63%

关于Davis Select Worldwide ETF


发行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
成立日期
2017年1月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
消费者服务
股票98.64%
科技服务27.40%
金融25.90%
消费者服务11.51%
零售行业6.42%
能源矿产4.74%
电子科技4.24%
健康服务3.51%
健康科技3.45%
非耐用消费品3.38%
制造业2.76%
运输2.68%
非能源矿业1.81%
配送服务0.85%
债券、现金及其它1.36%
现金1.36%
股票区域细分
54%15%1%28%
北美54.04%
亚洲28.61%
欧洲15.61%
非洲1.74%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DWLD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.40%,以及Finance,占股票总数的25.90%。 资产主要位于North America区域。
DWLD的最大持股为Meta Platforms Inc Class AProsus N.V. Class N,分别占投资组合的5.84%和5.78%。
DWLD上次股息总额为0.53 USD。 一年前, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨31.25%。
DWLD管理的资产为‪470.81 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.10%。
DWLD现金流账户为‪54.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DWLD向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.53 USD。 股息每年支付一次。
DWLD股票由Davis Selected Advisers LPDavis品牌发行。该ETF于2017年1月11日推出,管理风格为主动型。
DWLD费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
DWLD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DWLD投资股票。
DWLD价格在过去一个月内下跌了−2.36%, 其年度表现增长了14.09%。 查看更多动态,请参阅DWLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.05%, 过去一个月下跌了−2.05%, 三个月内表现增长了4.02% 并且在一年内增长了14.94%。
DWLD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。