关键统计
关于Davis Select Worldwide ETF
成立日期
2017年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
消费者服务
股票98.64%
科技服务27.40%
金融25.90%
消费者服务11.51%
零售行业6.42%
能源矿产4.74%
电子科技4.24%
健康服务3.51%
健康科技3.45%
非耐用消费品3.38%
制造业2.76%
运输2.68%
非能源矿业1.81%
配送服务0.85%
债券、现金及其它1.36%
现金1.36%
股票区域细分
北美54.04%
亚洲28.61%
欧洲15.61%
非洲1.74%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DWLD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.40%,以及Finance,占股票总数的25.90%。 资产主要位于North America区域。
DWLD的最大持股为Meta Platforms Inc Class A和Prosus N.V. Class N,分别占投资组合的5.84%和5.78%。
DWLD上次股息总额为0.53 USD。 一年前, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨31.25%。
DWLD管理的资产为470.81 M USD。 过去一个月上涨了2.10%。
DWLD现金流账户为54.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DWLD向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.53 USD。 股息每年支付一次。
DWLD股票由Davis Selected Advisers LP以Davis品牌发行。该ETF于2017年1月11日推出,管理风格为主动型。
DWLD费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
DWLD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DWLD投资股票。
DWLD价格在过去一个月内下跌了−2.36%, 其年度表现增长了14.09%。 查看更多动态,请参阅DWLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.05%, 过去一个月下跌了−2.05%, 三个月内表现增长了4.02% 并且在一年内增长了14.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.05%, 过去一个月下跌了−2.05%, 三个月内表现增长了4.02% 并且在一年内增长了14.94%。
DWLD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。