关于Davis Select Worldwide ETF
成立日期
2017年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
消费者服务
股票98.71%
科技服务28.01%
金融26.83%
消费者服务12.44%
零售行业6.38%
健康服务4.54%
能源矿产4.30%
电子科技3.86%
非耐用消费品3.01%
运输2.72%
制造业2.37%
健康科技1.76%
非能源矿业1.62%
配送服务0.88%
债券、现金及其它1.29%
现金1.29%
股票区域细分
北美53.85%
亚洲29.18%
欧洲15.30%
非洲1.68%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DWLD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的28.01%,以及Finance,占股票总数的26.83%。 资产主要位于North America区域。
DWLD的最大持股为Meta Platforms Inc Class A和Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的6.19%和5.77%。
DWLD上次股息总额为0.53 USD。 一年前, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨31.25%。
DWLD管理的资产为472.48 M USD。 过去一个月上涨了1.78%。
DWLD现金流账户为48.97 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DWLD向其持有人支付股息,股息收益率为1.16%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.53 USD。 股息每年支付一次。
DWLD股票由Davis Selected Advisers LP以Davis品牌发行。该ETF于2017年1月11日推出,管理风格为主动型。
DWLD费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
DWLD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DWLD投资股票。
DWLD价格在过去一个月上涨了6.87%, 其年度表现增长了28.75%。 查看更多动态,请参阅DWLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.33%, 三个月内表现增长了12.31% 并且在一年内增长了29.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.33%, 三个月内表现增长了12.31% 并且在一年内增长了29.92%。
DWLD以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。