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iShares MSCI EAFE Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.40 B‬USD
资金流(1Y)
‪−7.72 B‬USD
股息收益率(指定)
1.55%
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪82.80 M‬
费用率
0.36%

关于iShares MSCI EAFE Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年8月1日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE Growth
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888857

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
成长
策略
成长
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
健康科技
制造业
金融
股票99.78%
电子科技16.42%
健康科技15.30%
制造业14.67%
金融10.66%
科技服务9.96%
非耐用消费品7.70%
零售行业4.84%
耐用消费品3.67%
商业服务2.46%
加工制造业2.43%
运输2.38%
消费者服务2.00%
工业服务1.62%
非能源矿业1.61%
通讯1.55%
公用事业1.13%
配送服务0.90%
其他0.21%
能源矿产0.14%
健康服务0.10%
债券、现金及其它0.22%
现金0.19%
共同基金0.03%
股票区域细分
6%0.1%65%1%26%
欧洲65.49%
亚洲26.80%
大洋洲6.61%
中东0.97%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EFG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.42%,以及Health Technology,占股票总数的15.30%。 资产主要位于Europe区域。
EFG的最大持股为ASML Holding NVAstraZeneca PLC,分别占投资组合的4.22%和2.96%。
EFG上次股息总额为1.07 USD。 六个月前, 发行人支付了0.69 USD的股息, 这表明上涨35.29%。
EFG管理的资产为‪9.40 B‬ USD。 过去一个月内下降了5.23%。
EFG现金流账户为‪−7.72 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFG向其持有人支付股息,股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.07 USD。 股息每半年支付一次。
EFG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2005年8月1日推出,管理方式为被动型。
EFG费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
EFG跟踪MSCI EAFE Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFG投资股票。
EFG价格在过去一个月内下跌了−2.70%, 其年度表现增长了14.42%。 查看更多动态,请参阅EFG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.31%, 过去一个月下跌了−2.31%, 三个月内表现增长了1.96% 并且在一年内增长了16.56%。
EFG以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。