关于Fidelity Fundamental Developed International ETF
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.81%
金融25.67%
电子科技14.83%
科技服务9.72%
制造业8.37%
健康科技6.29%
商业服务4.17%
消费者服务3.98%
非能源矿业3.90%
加工制造业3.78%
非耐用消费品3.74%
能源矿产2.95%
耐用消费品2.63%
配送服务2.03%
其他1.54%
运输1.28%
通讯1.22%
零售行业1.22%
健康服务0.97%
公用事业0.50%
债券、现金及其它1.19%
现金1.03%
政府部门0.13%
Rights & Warrants0.03%
股票区域细分
欧洲74.43%
亚洲19.91%
北美4.65%
大洋洲1.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.67%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.83%。 资产主要位于Europe区域。
FFDI的最大持股为SAP SE和UniCredit S.p.A.,分别占投资组合的2.95%和2.59%。
FFDI上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌803.13%。
FFDI管理的资产为14.89 M USD。 过去一个月内下降了0.64%。
FFDI现金流账户为2.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFDI向其持有人支付股息,股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
FFDI股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFDI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFDI投资股票。
FFDI价格在过去一个月内下跌了−0.31%, 其年度表现增长了11.21%。 查看更多动态,请参阅FFDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了23.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了23.53%。
FFDI以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。