Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.89 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.60 M‬USD
股息收益率(指定)
1.55%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪500.00 K‬
费用率
0.55%

关于Fidelity Fundamental Developed International ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.81%
金融25.67%
电子科技14.83%
科技服务9.72%
制造业8.37%
健康科技6.29%
商业服务4.17%
消费者服务3.98%
非能源矿业3.90%
加工制造业3.78%
非耐用消费品3.74%
能源矿产2.95%
耐用消费品2.63%
配送服务2.03%
其他1.54%
运输1.28%
通讯1.22%
零售行业1.22%
健康服务0.97%
公用事业0.50%
债券、现金及其它1.19%
现金1.03%
政府部门0.13%
Rights & Warrants0.03%
股票区域细分
1%4%74%19%
欧洲74.43%
亚洲19.91%
北美4.65%
大洋洲1.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.67%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.83%。 资产主要位于Europe区域。
FFDI的最大持股为SAP SEUniCredit S.p.A.,分别占投资组合的2.95%和2.59%。
FFDI上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌803.13%。
FFDI管理的资产为‪14.89 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.64%。
FFDI现金流账户为‪2.60 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFDI向其持有人支付股息,股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
FFDI股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFDI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFDI投资股票。
FFDI价格在过去一个月内下跌了−0.31%, 其年度表现增长了11.21%。 查看更多动态,请参阅FFDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了23.53%。
FFDI以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。