Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪15.70 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.62 M‬USD
股息收益率(指定)
2.08%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪500.00 K‬
费用率
0.55%

关于Fidelity Fundamental Developed International ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
标识符
3
ISIN US31609A8835

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票99.45%
金融27.19%
电子科技16.55%
制造业10.66%
健康科技6.02%
非能源矿业5.51%
非耐用消费品5.26%
科技服务5.15%
能源矿产3.17%
消费者服务3.16%
耐用消费品3.16%
加工制造业3.06%
配送服务2.39%
商业服务1.81%
运输1.79%
公用事业1.65%
其他1.25%
健康服务0.96%
零售行业0.72%
债券、现金及其它0.55%
政府部门0.38%
现金0.17%
股票区域细分
0.8%4%72%0.9%21%
欧洲72.24%
亚洲21.76%
北美4.24%
中东0.95%
大洋洲0.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.19%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.55%。 资产主要位于Europe区域。
FFDI的最大持股为ASML Holding NVHitachi, Ltd.,分别占投资组合的3.96%和2.66%。
FFDI上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨88.73%。
FFDI管理的资产为‪15.70 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.60%。
FFDI现金流账户为‪2.62 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFDI向其持有人支付股息,股息收益率为2.08%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
FFDI股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFDI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFDI投资股票。
FFDI价格在过去一个月上涨了2.06%, 其年度表现增长了18.83%。 查看更多动态,请参阅FFDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.25%, 三个月内表现增长了4.22% 并且在一年内增长了23.96%。
FFDI以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。