Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.81 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.60 M‬USD
股息收益率(指定)
1.47%
资产净值折价/溢价
0.002%
已发行股份总数
‪500.00 K‬
费用率
0.55%

关于Fidelity Fundamental Developed International ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票98.79%
金融25.94%
电子科技14.21%
科技服务10.10%
制造业8.25%
健康科技6.16%
商业服务4.24%
消费者服务3.99%
加工制造业3.87%
非能源矿业3.77%
非耐用消费品3.65%
能源矿产3.01%
耐用消费品2.60%
配送服务2.00%
其他1.63%
运输1.40%
通讯1.29%
零售行业1.20%
健康服务0.96%
公用事业0.52%
债券、现金及其它1.21%
政府部门0.81%
现金0.39%
Rights & Warrants0.03%
其他−0.01%
股票区域细分
1%5%74%19%
欧洲74.20%
亚洲19.49%
北美5.28%
大洋洲1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.94%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.21%。 资产主要位于Europe区域。
FFDI的最大持股为SAP SEUniCredit S.p.A.,分别占投资组合的3.20%和2.59%。
FFDI上次股息总额为0.29 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨83.74%。
FFDI管理的资产为‪14.81 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.18%。
FFDI现金流账户为‪2.60 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFDI向其持有人支付股息,股息收益率为1.47%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.29 USD。 股息按季度支付。
FFDI股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFDI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFDI投资股票。
FFDI价格在过去一个月上涨了3.17%, 其年度表现增长了7.53%。 查看更多动态,请参阅FFDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了2.39% 并且在一年内增长了21.83%。
FFDI以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。