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Marketbeta INTL Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪837.50 M‬USD
资金流(1Y)
‪−132.49 M‬USD
股息收益率(指定)
2.67%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪12.80 M‬
费用率
0.20%

关于Marketbeta INTL Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2020年5月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814301806

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.43%
金融25.58%
健康科技10.09%
电子科技9.87%
制造业8.57%
非耐用消费品8.07%
耐用消费品5.19%
科技服务5.12%
能源矿产3.35%
公用事业3.30%
通讯3.26%
零售行业3.10%
加工制造业3.00%
非能源矿业2.76%
运输2.25%
商业服务1.82%
配送服务1.43%
消费者服务1.15%
工业服务0.96%
其他0.30%
健康服务0.27%
债券、现金及其它0.57%
共同基金0.56%
其他0.01%
股票区域细分
7%0.1%62%1%29%
欧洲62.05%
亚洲29.01%
大洋洲7.46%
中东1.35%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GSID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.58%,以及Health Technology,占股票总数的10.09%。 资产主要位于Europe区域。
GSID的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的1.86%和1.37%。
GSID上次股息总额为0.37 USD。 上一季度, 发行人支付了0.87 USD的股息, 这表明下跌136.08%。
GSID管理的资产为‪837.50 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.05%。
GSID现金流账户为‪−132.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSID向其持有人支付股息,股息收益率为2.67%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.37 USD。 股息按季度支付。
GSID份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年5月12日推出,管理方式为被动型。
GSID费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
GSID跟踪Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSID投资股票。
GSID价格在过去一个月上涨了0.47%, 其年度表现增长了10.53%。 查看更多动态,请参阅GSID价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.86%, 三个月内表现增长了4.05% 并且在一年内增长了15.29%。
GSID以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。