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Marketbeta INTL Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪902.28 M‬USD
资金流(1Y)
‪−103.20 M‬USD
股息收益率(指定)
2.68%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪13.70 M‬
费用率
0.20%

关于Marketbeta INTL Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2020年5月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814301806

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.80%
金融25.39%
健康科技10.88%
电子科技9.11%
制造业8.96%
非耐用消费品8.42%
耐用消费品5.10%
科技服务4.90%
公用事业3.63%
能源矿产3.34%
通讯3.17%
零售行业3.02%
非能源矿业2.95%
加工制造业2.85%
运输2.26%
商业服务1.78%
配送服务1.51%
消费者服务1.06%
工业服务0.97%
健康服务0.26%
其他0.25%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.20%
股票区域细分
7%0.1%62%1%29%
欧洲62.18%
亚洲29.11%
大洋洲7.15%
中东1.43%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GSID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.39%,以及Health Technology,占股票总数的10.88%。 资产主要位于Europe区域。
GSID的最大持股为ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的1.86%和1.40%。
GSID上次股息总额为0.37 USD。 上一季度, 发行人支付了0.87 USD的股息, 这表明下跌136.08%。
GSID管理的资产为‪902.28 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.54%。
GSID现金流账户为‪−103.20 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSID向其持有人支付股息,股息收益率为2.68%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.37 USD。 股息按季度支付。
GSID份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年5月12日推出,管理方式为被动型。
GSID费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
GSID跟踪Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSID投资股票。
GSID价格在过去一个月内下跌了−2.34%, 其年度表现增长了20.22%。 查看更多动态,请参阅GSID价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.78%, 过去一个月下跌了−1.78%, 三个月内表现增长了0.27% 并且在一年内增长了23.44%。
GSID以溢价(0.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。