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SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.79 M‬USD
资金流(1Y)
‪−21.76 M‬USD
股息收益率(指定)
3.27%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.40%

关于SPDR Nuveen Municipal Bond ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2021年2月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P7050

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
广泛信用
利基
中浪
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政98.60%
共同基金0.83%
Securitized0.58%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MBND投资债券。 该基金的主要板块是Municipal,占股票总数的98.60%,以及Securitized,占股票总数的0.58%。 资产主要位于N/A区域。
MBND上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌1.37%。
MBND管理的资产为‪28.79 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.08%。
MBND现金流账户为‪−21.76 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MBND向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
MBND股票由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2021年2月3日推出,管理风格为主动型。
MBND费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
MBND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MBND投资债券。
MBND价格在过去一个月上涨了0.26%, 其年度表现下降了−1.78%。 查看更多动态,请参阅MBND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.59% 并且在一年内增长了1.99%。
MBND以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。