关于VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
成立日期
2024年3月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6725
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
非耐用消费品
电子科技
股票99.37%
健康科技33.13%
非耐用消费品27.93%
电子科技13.34%
制造业8.65%
科技服务5.36%
运输4.17%
金融3.35%
耐用消费品1.09%
工业服务0.80%
消费者服务0.78%
加工制造业0.77%
债券、现金及其它0.63%
现金0.63%
股票区域细分
北美96.57%
欧洲3.43%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MVAL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的33.13%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的27.93%。 资产主要位于North America区域。
MVAL的最大持股为Thermo Fisher Scientific Inc.和Merck & Co., Inc.,分别占投资组合的5.32%和4.74%。
MVAL管理的资产为848.37 K USD。 过去一个月上涨了8.19%。
MVAL现金流账户为2.01 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MVAL向其持有人支付股息,股息收益率为0.89%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
MVAL份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2024年3月26日推出,管理方式为被动型。
MVAL费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
MVAL跟踪Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MVAL投资股票。
MVAL价格在过去一个月上涨了2.95%, 其年度表现增长了6.38%。 查看更多动态,请参阅MVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.19%, 三个月内表现增长了10.45% 并且在一年内增长了15.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.19%, 三个月内表现增长了10.45% 并且在一年内增长了15.20%。
MVAL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。