关于Amundi MSCI EM Asia
成立日期
2011年4月28日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044480
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
零售行业
股票97.42%
电子科技34.07%
科技服务17.41%
金融13.96%
零售行业11.47%
健康科技7.82%
公用事业3.00%
能源矿产2.51%
非耐用消费品2.19%
制造业1.23%
商业服务0.86%
通讯0.86%
加工制造业0.76%
耐用消费品0.42%
工业服务0.37%
消费者服务0.21%
运输0.18%
配送服务0.05%
健康服务0.05%
债券、现金及其它2.58%
Temporary2.58%
股票区域细分
北美86.46%
欧洲13.54%
中东0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AASI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.07%,以及Technology Services,占股票总数的17.41%。 资产主要位于North America区域。
AASI的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.76%和8.62%。
AASI管理的资产为1.20 B EUR。 过去一个月上涨了8.48%。
AASI现金流账户为208.73 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AASI不向持有人支付股息。
AASI份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2011年4月28日推出,管理方式为被动型。
AASI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AASI跟踪MSCI EM Asia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AASI投资股票。
AASI价格在过去一个月上涨了6.59%, 其年度表现增长了9.87%。 查看更多动态,请参阅AASI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.84%, 三个月内表现增长了8.42% 并且在一年内增长了13.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.84%, 三个月内表现增长了8.42% 并且在一年内增长了13.79%。
AASI以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。