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BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪32.35 M‬ EUR
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪3.04 M‬
费用率
0.20%

关于BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation


发行人
BNP Paribas S.A. Class A
品牌
BNP Paribas
首页
bnpparibas-am.com
成立日期
2024年6月5日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2823896811

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
活跃榜
地理
欧洲发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年10月1日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
其他−0.00%
股票区域细分
1%14%82%1%
欧洲82.14%
北美14.23%
亚洲1.94%
大洋洲1.69%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


不，ACE29不向持有人支付股息。
ACE29股票由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2024年6月5日推出，管理风格为主动型。
ACE29费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ACE29跟踪Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ACE29投资债券。
ACE29价格在过去一个月上涨了0.44%， 其年度表现增长了3.52%。 查看更多动态，请参阅ACE29价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.19%， 三个月内表现增长了0.71% 并且在一年内增长了2.76%。
ACE29以溢价（0.23%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。