关于BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR
成立日期
2024年9月11日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000K48NTA1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.83%
金融21.14%
电子科技18.29%
科技服务17.90%
健康科技7.80%
零售行业6.44%
制造业5.99%
公用事业3.49%
非耐用消费品3.09%
耐用消费品2.88%
消费者服务2.69%
加工制造业2.00%
非能源矿业1.75%
运输1.57%
商业服务1.36%
工业服务1.20%
健康服务0.84%
通讯0.67%
配送服务0.63%
其他0.10%
债券、现金及其它0.17%
UNIT0.09%
其他0.07%
Temporary0.01%
Futures0.00%
股票区域细分
北美73.73%
欧洲17.28%
亚洲6.23%
大洋洲2.43%
拉丁美洲0.17%
中东0.16%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWDSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的21.14%，以及Electronic Technology，占股票总数的18.29%。 资产主要位于North America区域。
AWDSR的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.，分别占投资组合的5.46%和4.65%。
不，AWDSR不向持有人支付股息。
AWDSR股票由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2024年9月11日推出，管理风格为主动型。
AWDSR费用率为0.24%，这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
AWDSR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWDSR投资股票。
AWDSR价格在过去一个月上涨了2.50%， 其年度表现增长了1.49%。 查看更多动态，请参阅AWDSR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.86%， 三个月内表现增长了7.26% 并且在一年内增长了2.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.86%， 三个月内表现增长了7.26% 并且在一年内增长了2.32%。
AWDSR以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。