关于BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2025年6月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票96.02%
金融28.56%
科技服务10.65%
健康科技9.13%
制造业8.62%
商业服务7.71%
公用事业5.63%
耐用消费品5.49%
健康服务4.47%
工业服务4.42%
非能源矿业3.93%
零售行业3.92%
非耐用消费品3.50%
债券、现金及其它3.98%
Temporary1.51%
其他1.44%
现金1.03%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CASHE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的28.56%，以及Technology Services，占股票总数的10.65%。 资产主要位于Europe区域。
CASHE的最大持股为SAP SE和Merck KGaA，分别占投资组合的6.42%和5.09%。
CASHE管理的资产为227.49 M EUR。 过去一个月上涨了29.66%。
CASHE现金流账户为210.34 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，CASHE不向持有人支付股息。
CASHE份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2025年6月17日推出，管理方式为被动型。
CASHE费用率为0.05%，这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
CASHE跟踪Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CASHE投资股票。
CASHE以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。