关于BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2025年6月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票94.89%
金融44.15%
制造业7.85%
科技服务7.33%
健康科技6.93%
非耐用消费品6.40%
耐用消费品4.57%
能源矿产4.46%
非能源矿业3.76%
健康服务2.90%
工业服务2.65%
商业服务1.47%
电子科技1.37%
公用事业1.05%
债券、现金及其它5.11%
现金2.52%
Temporary2.03%
其他0.56%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CASHE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的44.15%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的7.85%。 资产主要位于Europe区域。
CASHE的最大持股为Banco BPM SpA和UniCredit S.p.A.，分别占投资组合的8.15%和7.41%。
CASHE管理的资产为306.37 M EUR。 过去一个月上涨了25.77%。
CASHE现金流账户为287.04 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，CASHE不向持有人支付股息。
CASHE份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2025年6月17日推出，管理方式为被动型。
CASHE费用率为0.05%，这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
CASHE跟踪Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CASHE投资股票。
CASHE以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。