UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪144.61 M‬EUR
资金流(1Y)
‪39.67 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−4.004%
已发行股份总数
‪900.09 K‬
费用率
0.24%

关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSD


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2020年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI China A
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKFB6K94

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票96.48%
电子科技22.39%
科技服务21.61%
金融10.76%
零售行业9.17%
健康科技6.75%
制造业6.15%
非耐用消费品4.25%
公用事业3.69%
耐用消费品3.35%
运输1.84%
能源矿产1.83%
消费者服务1.28%
通讯1.22%
加工制造业0.76%
健康服务0.67%
工业服务0.58%
配送服务0.14%
非能源矿业0.04%
商业服务0.01%
其他0.01%
债券、现金及其它3.52%
其他3.52%
现金0.00%
股票区域细分
0.5%66%32%0.3%
北美66.62%
欧洲32.56%
拉丁美洲0.49%
中东0.33%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHINA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.39%,以及Technology Services,占股票总数的21.61%。 资产主要位于North America区域。
CHINA的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.24%和6.17%。
CHINA管理的资产为‪144.61 M‬ EUR。 过去一个月上涨了7.10%。
CHINA现金流账户为‪39.67 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CHINA不向持有人支付股息。
CHINA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2020年2月18日推出,管理方式为被动型。
CHINA费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
CHINA跟踪MSCI China A。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHINA投资股票。
CHINA价格在过去一个月上涨了2.73%, 其年度表现增长了17.51%。 查看更多动态,请参阅CHINA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.55%, 三个月内表现增长了19.32% 并且在一年内增长了16.20%。
CHINA以溢价(4.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。