Amundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- CapitalisationAmundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- CapitalisationAmundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- Capitalisation

Amundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪83.09 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.14 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪81.16 K‬
费用率
0.80%

关于Amundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年4月18日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI India
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681043169

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票98.93%
科技服务24.36%
电子科技20.39%
金融13.53%
零售行业9.54%
加工制造业5.66%
健康科技4.07%
消费者服务4.04%
健康服务3.38%
非耐用消费品3.00%
工业服务2.80%
能源矿产2.72%
公用事业2.33%
通讯1.67%
制造业1.44%
债券、现金及其它1.07%
Temporary1.07%
股票区域细分
77%22%
北美77.02%
欧洲22.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CI2U投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.36%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.39%。 资产主要位于North America区域。
CI2U的最大持股为Amazon.com, Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.57%和8.48%。
CI2U管理的资产为‪83.09 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.25%。
CI2U现金流账户为‪−1.81 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CI2U不向持有人支付股息。
CI2U份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2018年4月18日推出,管理方式为被动型。
CI2U费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
CI2U跟踪MSCI India。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CI2U投资股票。
CI2U价格在过去一个月内下跌了−0.28%, 其年度表现下降了−11.72%。 查看更多动态,请参阅CI2U价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现下跌了−1.34% 并且在一年内下降了−11.45%。
CI2U以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。