关于Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Accum Shs -DR- EUR
成立日期
2022年9月20日
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples Index - USD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZIJ5B20
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票100.00%
非耐用消费品70.79%
零售行业27.87%
加工制造业0.68%
配送服务0.66%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美63.20%
欧洲32.28%
亚洲4.09%
大洋洲0.42%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COSW投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的70.79%,以及Retail Trade,占股票总数的27.87%。 资产主要位于North America区域。
COSW的最大持股为Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的11.97%和10.19%。
COSW管理的资产为131.45 M EUR。 过去一个月内下降了4.42%。
COSW现金流账户为−21.72 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,COSW不向持有人支付股息。
COSW份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2022年9月20日推出,管理方式为被动型。
COSW费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
COSW跟踪S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COSW投资股票。
COSW价格在过去一个月内下跌了−1.38%, 其年度表现下降了−7.92%。 查看更多动态,请参阅COSW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.51%, 三个月内表现下跌了−1.17% 并且在一年内下降了−7.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.51%, 三个月内表现下跌了−1.17% 并且在一年内下降了−7.79%。
COSW以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。