Amundi DAX II -Acc- CapitalisationAmundi DAX II -Acc- CapitalisationAmundi DAX II -Acc- Capitalisation

Amundi DAX II -Acc- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.18 B‬EUR
资金流(1Y)
‪318.45 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪5.54 M‬
费用率
0.15%

关于Amundi DAX II -Acc- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2006年6月1日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Germany DAX (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754
德国股票指数 DAX 40(GER40) 于1988年7月1日由法兰克福证券交易所在“DAX”下推出。它由根据市值和流动性在法兰克福证券交易所上市的40家最大的公司组成。法兰克福证券交易所的交易时间为欧洲中部时间上午9:00至下午5:30。DAX40通常以业绩指数的形式报告,这意味着公司的股息被再投资。

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票100.00%
金融22.55%
电子科技16.02%
制造业14.47%
科技服务13.23%
耐用消费品7.26%
通讯6.38%
健康科技4.19%
加工制造业3.63%
公用事业3.56%
非耐用消费品2.50%
运输2.16%
健康服务1.72%
非能源矿业1.57%
零售行业0.39%
配送服务0.38%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.55%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.02%。 资产主要位于Europe区域。
DAX的最大持股为SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的13.23%和10.41%。
DAX管理的资产为‪1.18 B‬ EUR。 过去一个月内下降了3.43%。
DAX现金流账户为‪319.24 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DAX不向持有人支付股息。
DAX份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2006年6月1日推出,管理方式为被动型。
DAX费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
DAX跟踪Germany DAX (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DAX投资股票。
DAX价格在过去一个月内下跌了−3.18%, 其年度表现增长了23.93%。 查看更多动态,请参阅DAX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.22%, 过去一个月下跌了−3.22%, 三个月内表现增长了1.20% 并且在一年内增长了25.72%。
DAX以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。