关于BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
成立日期
2016年2月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
LU1291101555
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融33.79%
科技服务8.87%
配送服务7.75%
制造业7.25%
耐用消费品7.05%
健康科技6.65%
电子科技4.67%
消费者服务4.60%
零售行业3.47%
运输3.46%
非耐用消费品2.89%
工业服务2.37%
通讯1.58%
商业服务1.51%
非能源矿业1.43%
公用事业0.93%
加工制造业0.89%
其他0.55%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲98.80%
北美1.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EESM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.79%,以及Technology Services,占股票总数的8.87%。 资产主要位于Europe区域。
EESM的最大持股为BAWAG Group AG和Diploma PLC,分别占投资组合的2.50%和2.44%。
EESM管理的资产为117.26 M EUR。 过去一个月内下降了1.98%。
EESM现金流账户为−26.77 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EESM不向持有人支付股息。
EESM份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2016年2月19日推出,管理方式为被动型。
EESM费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EESM跟踪MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EESM投资股票。
EESM价格在过去一个月内下跌了−1.15%, 其年度表现增长了1.46%。 查看更多动态,请参阅EESM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.68%, 过去一个月下跌了−2.68%, 三个月内表现下跌了−0.21% 并且在一年内增长了1.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.68%, 过去一个月下跌了−2.68%, 三个月内表现下跌了−0.21% 并且在一年内增长了1.97%。
EESM以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。