BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

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关键统计


管理资产(AUM)
‪117.26 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−26.77 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪393.95 K‬
费用率
0.25%

关于BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped


品牌
BNP Paribas
成立日期
2016年2月19日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
LU1291101555

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票
金融
股票100.00%
金融33.79%
科技服务8.87%
配送服务7.75%
制造业7.25%
耐用消费品7.05%
健康科技6.65%
电子科技4.67%
消费者服务4.60%
零售行业3.47%
运输3.46%
非耐用消费品2.89%
工业服务2.37%
通讯1.58%
商业服务1.51%
非能源矿业1.43%
公用事业0.93%
加工制造业0.89%
其他0.55%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
1%98%
欧洲98.80%
北美1.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EESM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.79%,以及Technology Services,占股票总数的8.87%。 资产主要位于Europe区域。
EESM的最大持股为BAWAG Group AGDiploma PLC,分别占投资组合的2.50%和2.44%。
EESM管理的资产为‪117.26 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.98%。
EESM现金流账户为‪−26.77 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EESM不向持有人支付股息。
EESM份额由BNP Paribas SABNP Paribas品牌发行。该ETF于2016年2月19日推出,管理方式为被动型。
EESM费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EESM跟踪MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EESM投资股票。
EESM价格在过去一个月内下跌了−1.15%, 其年度表现增长了1.46%。 查看更多动态,请参阅EESM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.68%, 过去一个月下跌了−2.68%, 三个月内表现下跌了−0.21% 并且在一年内增长了1.97%。
EESM以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。