关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD
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成立日期
2011年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00B3Z3FS74
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
股票96.09%
科技服务42.28%
电子科技15.31%
健康科技12.64%
零售行业7.45%
耐用消费品5.73%
消费者服务5.36%
运输4.25%
金融3.08%
债券、现金及其它3.91%
其他3.91%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.50%
拉丁美洲2.50%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMGEAS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的42.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.31%。 资产主要位于North America区域。
EMGEAS的最大持股为Netflix, Inc.和Cadence Design Systems, Inc.,分别占投资组合的6.50%和5.91%。
不,EMGEAS不向持有人支付股息。
EMGEAS份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年4月27日推出,管理方式为被动型。
EMGEAS费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
EMGEAS跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMGEAS投资股票。
EMGEAS价格在过去一个月内下跌了−0.68%, 其年度表现增长了15.66%。 查看更多动态,请参阅EMGEAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了10.29% 并且在一年内增长了16.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了10.29% 并且在一年内增长了16.10%。
EMGEAS以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。