关于VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
成立日期
2017年4月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.97%
现金0.03%
股票区域细分
亚洲43.29%
欧洲22.61%
拉丁美洲19.39%
北美8.55%
非洲6.15%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMLC的最大持股为Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026和Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031，分别占投资组合的1.05%和0.88%。
不，EMLC不向持有人支付股息。
EMLC份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2017年4月7日推出，管理方式为被动型。
EMLC费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EMLC跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMLC投资债券。
EMLC价格在过去一个月上涨了0.85%， 其年度表现增长了3.48%。 查看更多动态，请参阅EMLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.56%， 三个月内表现增长了3.37% 并且在一年内增长了4.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.56%， 三个月内表现增长了3.37% 并且在一年内增长了4.28%。
EMLC以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。