BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- DistributionBNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- DistributionBNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution

BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪103.67 M‬EUR
资金流(1Y)
‪18.35 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.83%
资产净值折价/溢价
1.005%
已发行股份总数
‪9.05 M‬
费用率
0.25%

关于BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution


品牌
BNP Paribas
成立日期
2015年10月21日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2641925016

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.97%
金融23.21%
电子科技15.66%
科技服务11.63%
健康科技11.14%
制造业8.03%
非耐用消费品4.86%
零售行业4.30%
商业服务3.88%
公用事业2.82%
耐用消费品2.79%
非能源矿业1.83%
通讯1.74%
运输1.74%
消费者服务1.70%
加工制造业1.46%
健康服务1.35%
工业服务0.78%
配送服务0.69%
其他0.36%
债券、现金及其它0.03%
其他0.03%
股票区域细分
2%70%20%0.2%6%
北美70.39%
欧洲20.29%
亚洲6.78%
大洋洲2.32%
中东0.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMWD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.21%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.66%。 资产主要位于North America区域。
EMWD的最大持股为NVIDIA CorporationAnalog Devices, Inc.,分别占投资组合的4.80%和3.14%。
EMWD上次股息总额为0.21 EUR。 一年前, 发行人支付了0.21 EUR的股息,
EMWD管理的资产为‪103.67 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.01%。
EMWD现金流账户为‪18.35 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMWD向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.21 EUR。 股息每年支付一次。
EMWD份额由BNP Paribas SABNP Paribas品牌发行。该ETF于2015年10月21日推出,管理方式为被动型。
EMWD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EMWD跟踪MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMWD投资股票。
EMWD价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现下降了−0.47%。 查看更多动态,请参阅EMWD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.97%, 三个月内表现增长了3.78% 并且在一年内增长了0.52%。
EMWD以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。