关键统计
关于BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI PAB UCITS ETF- Distribution
成立日期
2015年10月21日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2641925016
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.97%
金融23.21%
电子科技15.66%
科技服务11.63%
健康科技11.14%
制造业8.03%
非耐用消费品4.86%
零售行业4.30%
商业服务3.88%
公用事业2.82%
耐用消费品2.79%
非能源矿业1.83%
通讯1.74%
运输1.74%
消费者服务1.70%
加工制造业1.46%
健康服务1.35%
工业服务0.78%
配送服务0.69%
其他0.36%
债券、现金及其它0.03%
其他0.03%
股票区域细分
北美70.39%
欧洲20.29%
亚洲6.78%
大洋洲2.32%
中东0.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMWD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.21%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.66%。 资产主要位于North America区域。
EMWD的最大持股为NVIDIA Corporation和Analog Devices, Inc.,分别占投资组合的4.80%和3.14%。
EMWD上次股息总额为0.21 EUR。 一年前, 发行人支付了0.21 EUR的股息,
EMWD管理的资产为103.67 M EUR。 过去一个月上涨了1.01%。
EMWD现金流账户为18.35 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMWD向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.21 EUR。 股息每年支付一次。
EMWD份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2015年10月21日推出,管理方式为被动型。
EMWD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EMWD跟踪MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMWD投资股票。
EMWD价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现下降了−0.47%。 查看更多动态,请参阅EMWD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.97%, 三个月内表现增长了3.78% 并且在一年内增长了0.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.97%, 三个月内表现增长了3.78% 并且在一年内增长了0.52%。
EMWD以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。