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FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪89.30 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪−3.90 M‬ EUR
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪803.49 K‬
费用率
0.30%

关于FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR


发行人
FinecoBank SpA
品牌
Fineco
首页
finecoassetmanagement.com
成立日期
2022年9月21日
指数追踪
MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000W6ZFH20

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.43%
现金0.57%
股票区域细分
0.9%11%86%1%
欧洲86.86%
北美11.28%
亚洲0.98%
大洋洲0.88%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FAMSF3的最大持股为Banco Santander, S.A. 3.875% 16-JAN-2028和Bpifrance SA 2.125% 29-NOV-2027，分别占投资组合的1.43%和0.92%。
FAMSF3管理的资产为‪89.30 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.19%。
FAMSF3现金流账户为‪−3.90 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，FAMSF3不向持有人支付股息。
FAMSF3份额由FinecoBank SpA以Fineco品牌发行。该ETF于2022年9月21日推出，管理方式为被动型。
FAMSF3费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
FAMSF3跟踪MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAMSF3投资债券。
FAMSF3价格在过去一个月上涨了0.84%， 其年度表现增长了3.46%。 查看更多动态，请参阅FAMSF3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.18%， 三个月内表现增长了0.46% 并且在一年内增长了3.36%。
FAMSF3以溢价（0.11%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。